株式会社ジモティー（7082）企業分析
分析日: 2024年12月9日
株価: 1259円
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
-
EPSに基づく評価: 2024年12月期予想EPSは94.43円。現在の株価1259円を予想EPSで割ると、PERは約13.33倍となる。これは業界平均PER（25.7倍）を下回っている。
-
BPSに基づく評価: 2023年度実績BPSは236.24円。現在の株価1259円をBPSで割ると、PBRは約5.33倍となる。これは業界平均PBR（2.5倍）を大きく上回っている。
-
総合的な株価評価: EPSとBPSに基づく評価は相反する結果を示している。PERは割安を示唆する一方、PBRは割高を示唆している。この乖離の原因を分析する必要がある。
2. テクニカル分析
-
高値・安値: 現在の株価1259円は、年初来高値1659円を下回り、年初来安値1051円を上回っている。直近では高値圏にあると言える。
-
移動平均線: 50日移動平均線（1253.38円）と200日移動平均線（1341.20円）を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
-
出来高: 直近の出来高は比較的少ない。
3. 財務諸表分析
-
収益性: 過去12ヶ月間の売上高は17億7291万2千円、営業利益率は28.32%と高い水準を維持している。しかし、2024年12月期第3四半期の決算短信によると、営業利益は前年同期比で減少している。
-
財務安全性: 自己資本比率は高く（実績66.1%、第3四半期79.7%）、財務基盤は安定していると言える。有利子負債も少ない。
-
キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフローとレバレッジフリーキャッシュフローは共にプラスであり、事業からの資金創出力は高い。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供資料からは、ジモティーの業界における明確な市場シェアの情報は読み取れない。
5. 経営戦略と重点分野
ジモティーは、オンライン掲示板「ジモティー」を通じて、個人間取引を仲介するビジネスモデルを展開している。重点分野は、サイトの利用者増加と広告収入の拡大であると考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
個人間取引市場は成長が見込まれるが、競合他社の参入や、利用者数の減少、広告収入の減少といったリスクも存在する。事業モデルの持続可能性については、更なる分析が必要である。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はオンライン掲示板「ジモティー」である。技術革新としては、サイトの使い勝手の向上や機能追加などが挙げられる。
8. 株主還元と配当方針
現時点では配当は行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあるものの、年初来高値からは下落している。信用買残は増加傾向にある。
10. 総評
ジモティーは高い収益性と財務基盤を有する企業である。しかし、PBRの高さと、第3四半期の減益、業界平均PERとの乖離などを考慮すると、現在の株価は割高と判断する投資家もいる可能性がある。今後の業績推移や市場環境の変化、競合状況などを注視する必要がある。 更なる詳細な分析には、決算短信本文や、IR資料の精査が必要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 7082 |
| 企業名 | ジモティー |
| URL | https://jmty.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。