1. 企業情報
- 事業内容: システム開発とシステム運用を2本柱とするITサービス企業です。半導体、製造、通信分野に強みを持ち、主要顧客としてキオクシアを抱えています。
- 特徴: 1965年設立の老舗企業であり、ITインフラの設計・構築から運用、BPOまで幅広いサービスを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報・通信業、ITサービス業界に属しています。
- 競争環境: ITサービス業界は競争が激しく、大手SIerや外資系企業との競争も存在します。
- 競争優位性: 半導体関連のシステム開発における実績や、主要顧客との関係性が強みと考えられます。
- 課題: 変化の早いIT技術への対応、人材確保、価格競争などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画の第2期（2024-2026年度）において、基本方針に基づき活動しています。
- 重点分野: 顧客密着型の既存事業の深耕とソリューションサービスの拡大に注力しています。組織体制を顧客・産業軸、IT技術軸で再編し、事業の成長を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: システム開発とインフラサービスを組み合わせたビジネスモデルであり、安定した収益基盤を築いています。
- 市場ニーズへの適応力: IT・DX投資の拡大という市場環境を追い風に、顧客ニーズに応じたサービス提供が重要となります。
- リスク: 特定の顧客への依存度が高いこと、技術革新への対応の遅れなどがリスクとして考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 最新のIT技術への対応が重要であり、顧客のニーズに応じたソリューション提供が求められます。
- 主力製品・サービス: システム開発、ITインフラサービス、BPOサービスなどが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 2025年2月27日終値は1,323円です。
- PER: 9.84倍（会社予想）であり、業界平均PER17.6と比較して割安感があります。
- PBR: 1.02倍（実績）であり、こちらも業界平均PBR1.6を下回っています。
- EPS: 134.39円（会社予想）
- BPS: 1,298.52円（実績）
- 評価: 業績予想に基づくと、現在の株価は割安な水準にある可能性があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,311円～1,350円の範囲で推移しており、50日移動平均線（1,320.92円）と200日移動平均線（1,317.48円）を上回っています。
- 判断: 株価は年初来高値1,475円からは下落していますが、直近では底堅く推移しており、高値圏でも安値圏でもない、もみ合いの状況と見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で14,224,933千円と、前期から微増しています。
- 営業利益: 過去12か月で997,635千円と、前期から微増しています。
- 当期純利益: 過去12か月で696,177千円と、前期から微増しています。
- ROE: 10.67%
- ROA: 6.77%
- 自己資本比率: 71.7%と高い水準を維持しており、財務体質は良好です。
- キャッシュフロー: 決算短信からは詳細な情報が得られませんでしたが、安定的な事業運営が行われていると推測されます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.08%（会社予想）と、高い水準です。
- 1株配当: 54.00円（会社予想）
- 配当性向: 36.14%
- 株主還元策: 配当を重視する方針です。
- その他: 創立60周年記念配当5円を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は、やや上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因:
- IT・DX投資の動向
- 主要顧客であるキオクシアの業績
- 新技術・サービスの開発状況
- 業績予想の達成状況
- 信用取引: 信用買残は63,000株、信用売残は0株であり、信用倍率は0.00倍です。
11. 総評
株式会社クエストは、システム開発とインフラサービスを軸に安定した収益基盤を持つITサービス企業です。高い配当利回り、割安な株価指標、良好な財務体質が魅力です。半導体関連のシステム開発における実績や、主要顧客との関係性が強みです。
一方、IT業界の競争激化、特定の顧客への依存、技術革新への対応などが課題として挙げられます。今後の株価は、IT・DX投資の動向、主要顧客の業績、新技術・サービスの開発状況、業績予想の達成状況などによって左右されると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 2332 |
| 企業名 | クエスト |
| URL | http://www.quest.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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