1. 企業情報
- 企業名: 中野冷機株式会社
- 概要: 中野冷機は、冷蔵・冷凍ショーケース、冷蔵・冷凍機器の設計、製造、販売、設置工事、アフターサービスを行っている企業です。主な顧客はスーパーマーケットやコンビニで、セブン&アイグループに強みを持っています。中国にも事業を展開しています。
- 事業内容: 冷蔵・冷凍ショーケース、冷蔵・冷凍機器の製造・販売、工事サービス
- 設立年月日: 1946年2月28日
- 代表者名: 山木 功
- 従業員数: 612人
- 平均年齢: 40.1歳
- 平均年収: 7,060千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 業界首位であり、特に大型冷機・冷凍ケースの分野で強い地位を占めています。
- 市場シェア: 国内市場で主要シェアを持ち、セブン&アイグループに強みを持っています。
- 競争優位性や課題: 競争優位性は、高い技術力とセブン&アイグループとの長年の関係にあります。課題としては、市場の変化や新興企業との競争が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 「豊かな食生活を世界へ -そして未来へ~」を長期ビジョンに掲げ、顧客と共に新しい課題に取り組むことで社会に貢献することを目指しています。
- 中期経営計画: 「N-ExT 2026」をスタートし、ショーケース・倉庫事業、メンテナンス事業、海外事業の各セグメントを強化し、グローバルな事業拡大を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 冷蔵・冷凍機器の製造・販売と工事サービスによる収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発や既存製品の改良を継続的に行っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新により、より高効率な冷蔵・冷凍機器の開発に取り組んでいます。
- 主力製品: 冷蔵・冷凍ショーケース、冷蔵・冷凍機器が主力製品です。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 413.62円
- BPS（実績）: 5,142.00円
- PER（会社予想）: 13.10倍
- PBR（実績）: 1.05倍
現在の株価との比較では、PERが業界平均より低いため、割安な評価となっている可能性があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、5,400円から5,680円の範囲で推移しており、安値圏から高値圏を行き来しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線は5,718.60円、200日移動平均線は5,856.80円。現在の株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降傾向にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で33.86B円（前年比+4.20%）
- 利益: 営業利益2,717百万円（前年比+11.6%）、経常利益2,832百万円（前年比+11.7%）
- ROE（実績）: 8.44%
- 自己資本比率（実績）: 69.9%
過去数年分の比較では、売上高と利益が増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.82%
- 配当性向: 50%に変更
- 自社株買い: なし
配当性向が50%に変更され、株主還元が強化されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間の株価は安定しており、上昇・下降の勢いは弱い。
- 影響要因: 業績予想、市場動向、競合他社との比較などが株価に影響を与える要因です。
11. 総評
中野冷機は冷蔵・冷凍機器市場で強い競争力を持ち、特にセブン&アイグループとの関係が強みです。経営戦略はグローバルな事業拡大を掲げており、技術革新により持続可能な事業モデルを構築しています。財務面では健全な経営を維持しており、株主還元も強化されています。現在の株価はPERが業界平均より低いため、割安な評価となっています。テクニカル分析では中長期的に下降傾向にある可能性があるものの、株価モメンタムは安定しています。
企業情報
| 銘柄コード | 6411 |
| 企業名 | 中野冷機 |
| URL | http://www.nakano-reiki.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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