1. 企業情報
企業名: シキノハイテック (Shikino High-Tech CO.,LTD.)
概要: 電子システム、マイクロエレクトロニクス、製品開発事業を手掛ける企業。半導体検査装置、画像処理カメラ、FA機器、自動車用半導体向け耐久テスト、ビューカメラなどを製造・販売。LSI設計、カメラ開発、テストソリューション、バーンインソリューション、DMS & EMSソリューションを提供。
事業内容:
- 電子システム事業: 49%
- マイクロエレクトロニクス事業: 30%
- 製品開発事業: 21%
設立年月日: 1975年1月29日
代表者名: 宮本 昭仁
住所: 〒937-0041 富山県魚津市吉島829
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 半導体検査装置、画像処理カメラ、FA機器の製造における技術力が強み。
- 特にアナログLSI設計に強みを持つ。
課題:
- 車載用半導体市場の在庫調整による売上の減少が影響している。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 新たな商材としてAI製品向けバーンインボードの開発、次世代機としての新仕様装置の開発加速。
- マイクロエレクトロニクス事業では、センサー半導体、自動車分野の電源、組み込みメモリ設計に注力。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 電子システム事業: 新規顧客の開発案件着手。
- マイクロエレクトロニクス事業: FPGAボードを活用したプラットフォーム準備。
- 製品開発事業: 欧州での製品拡販、AIソリューション向け製品の後継機開発。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 半導体市場の変動に対応するため、新製品の開発と市場ニーズの変化への適応力が重要。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- アナログLSI設計、画像処理カメラ、バーンインソリューションの技術開発に注力。
収益を牽引している製品やサービス:
- 半導体検査装置、画像処理カメラ、FA機器。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 予想EPS: 29.38円
- 現在の株価: 941円
- PER: 32.03倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は941円から1000円の間で推移しており、50日移動平均線(1004.62円)より低い水準で安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 前年同期比8.9%減少
- 営業利益: 前年同期比で512百万円から△6百万円の損失
- 経常利益: 前年同期比で519百万円から△11百万円の損失
- 純利益: 前年同期比で357百万円から△10百万円の損失
- ROE: 過去12か月で5.86%
- ROA: 過去12か月で0.94%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高、利益の減少傾向が続いている。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.59%
- 配当性向: 23.78%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向。
株価への影響を与える要因:
- 車載用半導体市場の在庫調整による売上の減少が影響。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- シキノハイテックは半導体検査装置、画像処理カメラ、FA機器の製造において技術力が強みであるが、車載用半導体市場の在庫調整による売上の減少が影響している。経営戦略では新製品の開発と市場ニーズへの適応力が重要である。株価は安値圏に位置しており、売上高、利益の減少傾向が続いている。株主還元は配当性向で行っており、自社株買いは行っていない。直近の株価は横ばいからわずかな上昇傾向であり、車載用半導体市場の在庫調整による影響が大きい。
企業情報
| 銘柄コード | 6614 |
| 企業名 | シキノハイテック |
| URL | https://www.shikino.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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