1. 企業情報
PCIホールディングスは、自動車、重機、建設機械などの組み込みソフトウェア開発を主力とする情報サービス企業です。半導体開発、IoT、業務ソフトウェアにも注力しています。事業は、エンジニアリング、プロダクト/デバイス、ICTソリューションの3つのセグメントで構成されています。
2. 業界のポジションと市場シェア
PCIホールディングスは、組み込みソフトウェア開発分野において一定の地位を確立していると考えられます。自動車業界などの需要を取り込み、成長の余地があると考えられます。
競争優位性:
- 自動車関連の組み込みソフトウェア開発における実績
- 多岐にわたる事業ポートフォリオ（半導体、IoT、業務ソフト）
課題:
- IT人材不足の影響
- 競合他社との差別化
3. 経営戦略と重点分野
PCIホールディングスは、中期経営計画「PCI-VISION 2026」に基づき、既存事業の深化と収益の「質」の向上を目指しています。
重点分野:
- モビリティ案件の拡大（エンジニアリング事業）
- 利益率の改善（プロダクト/デバイス事業）
- クラウドプラットフォーム、クラウドデータベースを活用したシステム構築支援（ICTソリューション事業）
4. 事業モデルの持続可能性
PCIホールディングスの事業モデルは、自動車業界などの需要に依存しており、市場ニーズの変化への適応が重要です。
収益モデル:
- 組み込みソフトウェア開発、システム開発、製品販売による収益
市場ニーズへの適応力:
- IoT、クラウド、AIなどの技術を取り込み、新たなサービスや製品を開発する必要がある。
5. 技術革新と主力製品
PCIホールディングスは、自動車、重機、建設機械などの組み込みソフトウェア開発において技術力を有しています。
主力製品:
- 自動車関連の組み込みソフトウェア
- IoT関連製品
- 業務ソフトウェア
6. 株価の評価
- 株価: 958.0円
- PER（会社予想）: 26.00倍
- EPS（会社予想）: 36.85円
- PBR（実績）: 1.09倍
- BPS（実績）: 882.60円
PERは業界平均（17.6倍）よりも高く、割高感があります。PBRは業界平均（1.6倍）を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、868円から958円の間を変動しており、上昇傾向にあります。
* 年初来高値: 1,144円
* 年初来安値: 768円
* 50日移動平均: 872.52円
* 200日移動平均: 955.78円
200日移動平均線近辺での推移となっており、高値圏にあると言えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で25,084百万円
- 営業利益: 過去12ヶ月で1,054百万円
- 当期純利益: 過去12ヶ月で817百万円
- ROE（実績）: 9.41%
- ROA（過去12ヶ月）: 4.67%
- 自己資本比率（実績）: 56.6%
売上高は増加傾向にあり、利益も回復傾向にあります。ROE、ROAはまずまずの水準です。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.88%
- 1株配当（会社予想）: 18.00円
- 配当性向: 42.51%
- 株主還元策: 配当を実施
配当利回りは平均的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。
株価への影響要因:
- 業績動向
- 業界の動向
- 新技術、新製品の開発
- IR活動
11. 総評
PCIホールディングスは、自動車関連の組み込みソフトウェア開発を主力とする企業であり、業績は回復傾向にあります。株価は割高感もありますが、テクニカル的には上昇傾向にあります。
* 今後の業績拡大、技術革新、株主還元策などに注目し、投資を検討する。
* PER、PBR、テクニカル指標などを総合的に判断し、割安感があるかを見極める。
* リスク要因（IT人材不足、競合激化など）も考慮する。
企業情報
| 銘柄コード | 3918 |
| 企業名 | PCIホールディングス |
| URL | http://www.pci-h.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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