ホッカンホールディングス(5902) 企業分析
現在時刻: 2024年11月19日 02:47
株価: 1731.0円
1. 現在の株価の評価:
ホッカンホールディングスの現在の株価は1731円です。 これをEPSとBPSに基づいて評価します。
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EPSに基づく評価: 直近のDiluted EPSは222.16円です。 PER(株価収益率)を計算すると、1731円 ÷ 222.16円 ≒ 7.8となります。 業界平均PERが17.5であることを考慮すると、ホッカンホールディングスのPERは業界平均を大きく下回っており、割安と判断できます。ただし、過去のEPSが大きく変動している点（2023年度は大幅な減益）に注意が必要です。
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BPSに基づく評価: 直近のBook Value Per Share (BPS)は4710.28円です。 PBR(株価純資産倍率)を計算すると、1731円 ÷ 4710.28円 ≒ 0.37となります。 業界平均PBRが0.7であることを考慮すると、これも業界平均を大きく下回っており、割安と判断できます。
2. テクニカル分析:
- 高値・安値: 52週間の高値は2038円、安値は1400円です。現在の株価1731円は、高値からは大きく下回っていますが、安値からはやや高い位置にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1732.54円)と200日移動平均線(1759.59円)をやや下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。ただし、差は小さく、明確な下降トレンドとは言えません。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも少ないため、大きなトレンド転換の兆候は見られません。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 直近の売上高は減少傾向にあり、利益も不安定です。特に2023年度は大幅な減益となっています。営業利益率(6.69%)は比較的高いですが、純利益率(2.87%)は低い水準です。
- 安全性: 総負債比率(63.81%)が高く、財務リスクが高いと言えます。 流動比率(1.45)は1を超えているため、短期的な支払能力は問題なさそうですが、長期的な財務健全性には懸念が残ります。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは良好ですが、フリーキャッシュフローは比較的低いです。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは、ホッカンホールディングスの業界における正確なポジションと市場シェアは明確に読み取れません。 Packaging & Containers業界は競争が激しいと考えられ、ホッカンホールディングスの競争優位性を判断するためには、更なる調査が必要です。
5. 経営陣と企業戦略:
資料からは、経営陣の詳細や具体的な企業戦略に関する情報は得られません。
6. 事業モデルの持続可能性:
ホッカンホールディングスの事業モデルは、容器製造、充填、機械製造の3本柱で構成されています。 しかし、売上高の減少傾向や競争の激しさから、事業モデルの持続可能性には疑問が残ります。 特に、環境意識の高まりによる持続可能な素材への需要増加への対応が今後の課題となるでしょう。
7. 技術革新と製品開発:
資料からは、具体的な技術革新や製品開発に関する情報は得られません。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）:
高水準の負債比率(63.81%)は、クレジットリスクが高いことを示唆しています。 今後の業績悪化や金利上昇によって、債務不履行のリスクが高まる可能性があります。
総合的な評価:
ホッカンホールディングスは、EPSとBPSに基づく評価では割安に見えますが、財務状況の悪化、売上高の減少傾向、業界競争の激しさなどを考慮すると、投資判断には慎重な検討が必要です。 特に、高水準の負債比率は大きなリスク要因であり、今後の業績回復の明確な兆候が見られない限り、投資は控えるべきと考えます。 更なる調査、特に業界分析、競合他社との比較、経営戦略の詳細な分析が必要不可欠です。 今後の業績発表（2025年2月）を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5902 |
| 企業名 | ホッカンホールディングス |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
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