1. 企業情報
ビジョナル株式会社は、主に日本国内で人材プラットフォームソリューションを提供する企業です。HR Techとインキュベーションの2つの事業セグメントを持ち、クラウドベースの人材管理ソリューション「HRMOS」や会員制転職サイト「ビズリーチ」を展開しています。また、M&Aマッチングプラットフォーム「M&A Succeed」や物流DXプラットフォーム「TRABOX」なども提供しています。2020年に設立され、東京都渋谷区に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ビジョナルは、特に高所得層向けの転職市場において強い競争力を持っています。主力の「ビズリーチ」は、プロフェッショナル人材の需要に応える形で成長を続けています。業界内での競争優位性は、クラウド技術を活用した効率的な人材管理と、会員制による高い顧客ロイヤルティにあります。
3. 経営戦略と重点分野
ビジョナルは、HR Tech分野におけるプロダクト投資と顧客基盤の拡大を重点的に進めています。また、インキュベーション事業では、新規プロダクトの開発と人材投資を行い、長期的な成長を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ビジョナルの収益モデルは、クラウドベースのサービス提供により安定しています。市場ニーズの変化に対しても、柔軟なプロダクト開発と顧客ニーズに応じたサービス提供で対応しています。
5. 技術革新と主力製品
「HRMOS」や「ビズリーチ」は、クラウド技術を活用した革新的なプラットフォームであり、これが同社の収益を牽引しています。特に、データに基づく人材管理の効率化において独自性を発揮しています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 7,087円
- EPS（会社予想）: 339.55円
- BPS（実績）: 1,388.14円
- PER（会社予想）: 20.81倍
- PBR（実績）: 5.09倍
業界平均PERが23.2倍であることから、ビジョナルのPERはやや低めですが、PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
直近の株価は7,087円で、年初来高値10,160円からは下落していますが、年初来安値6,550円を上回っています。50日移動平均の7,710.52円を下回っており、株価はやや低迷しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 66,146百万円
- 営業利益: 17,837百万円
- 純利益: 12,990百万円
- ROE: 28.50%
- 自己資本比率: 68.3%
売上高と利益は着実に成長しており、特にROEが高いことから効率的な資本運用が行われていることがわかります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは0.00%で、配当は行っていません。現時点では株主還元よりも成長投資を重視していると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は最近下落傾向にあり、信用買残が増加していることから、投資家の関心は高いが、売り圧力も存在する状況です。
11. 総評
ビジョナルは、HR Tech分野での強みを活かし、安定した成長を遂げています。株価はやや低迷していますが、財務基盤は堅実であり、今後の成長が期待されます。株主還元よりも成長投資に注力しているため、長期的な視点での投資が求められる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 4194 |
| 企業名 | ビジョナル |
| URL | https://www.visional.inc/ja/index.html |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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