1. 企業情報
株式会社ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは、横浜を中心に不動産開発、販売、管理、仲介を行う企業です。投資用マンションの販売に強みを持ち、管理・仲介事業にも注力しています。中国系企業との連携を通じて、対中国人取引の拡大も目指しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
不動産業界に属し、横浜エリアを中心に事業を展開しています。詳細な市場シェアの情報は開示されていませんが、投資用マンションの販売、管理、仲介に強みを持つことから、特定のニッチ市場で一定のポジションを確立していると考えられます。
競争優位性:
- 横浜エリアに強固な基盤
- 中国系企業との連携による、インバウンド需要への対応
課題:
- 不動産市況の変動による影響を受けやすい
- 競合他社との差別化
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、不動産販売、管理、仲介、賃貸事業のバランスを取りながら、事業の拡大を目指しています。中国系企業との連携強化も重要な戦略の一つです。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
- 2024年12月期の決算短信からは、不動産販売事業の強化、海外富裕層とのネットワークを活用した分譲マンション・投資用マンションの買取再販の加速、投資用及び居住用物件の積極的な斡旋、中国及び日本企業との協業による本邦不動産投資案件の吟味などが読み取れます。
4. 事業モデルの持続可能性
不動産市況に左右される部分が大きいものの、販売、管理、賃貸、仲介と多角的な事業展開を行っているため、リスク分散は図られています。
収益モデル:
- 不動産販売：マンション等の販売
- 不動産管理：マンション等の管理
- 不動産賃貸：マンション等の賃貸
- 不動産仲介：不動産の仲介
- 投資事業：株式・債券等の売買
市場ニーズの変化への適応力:
- インバウンド需要への対応など、変化への対応を図っています。
- 建築コストや金利上昇などの影響を注視し、対応していく必要があります。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報はありません。主力製品は、投資用マンションを中心とした不動産物件です。
6. 株価の評価
- 株価: 81.0円
- PER（会社予想）: 31.52倍 (業界平均: 11.3倍)
- PBR（実績）: 0.86倍 (業界平均: 0.9倍)
- EPS（会社予想）: 2.57円
- BPS（実績）: 93.69円
PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRは業界平均並みです。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、80円前後で推移しており、高値圏にあるとは言えません。年初来高値121円、年初来安値67円。50日移動平均線は81.52円、200日移動平均線は83.47円。
8. 財務諸表分析
売上高: 2024年12月期は3,351百万円と、前期の2,125百万円から大幅に増加しています。
利益:
- 営業利益は51百万円と、前期の53百万円から微減。
- 経常利益は59百万円と、前期の47百万円から増加。
- 親会社株主に帰属する当期純利益は18百万円と、前期の40百万円から減少。
キャッシュフロー:
- 営業活動によるキャッシュ・フローは568百万円。
ROE（実績）: 0.82%
自己資本比率（実績）: 66.8%
売上高は増加していますが、利益面では伸び悩んでいます。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
配当は実施されていません。配当性向は0.0%です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、80円前後で推移しており、方向感に乏しい状況です。信用買残は2,199,100株と多く、信用倍率は0.00倍です。
11. 総評
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは、横浜エリアを基盤に不動産事業を展開する企業です。売上高は増加していますが、利益面では伸び悩んでいます。PERは割高感があり、配当も実施されていません。株価は、80円前後で推移しており、今後の業績動向や、中国系企業との連携による事業展開に注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8946 |
| 企業名 | ASIAN STAR |
| URL | http://www.asian.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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