1. 企業情報
企業名: 巴コーポレーション (Tomoe Corporation)
概要: 巴コーポレーションは、日本の建設業界で鉄構建設、不動産事業を主に手掛ける企業です。鉄骨構造物の建設、大空間構造建築の先駆けとして知られ、特に電力鉄塔の建設に強みを持っています。不動産管理、賃貸も事業の柱の一つです。
事業内容:
- 連結事業: 鉄構建設93(6)、不動産7(52)（2024.3）
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 17業種区分: 建設・資材
- 33業種区分: 建設業
設立年月日: 1934年6月26日
住所: 〒104-0054 東京都中央区勝どき4-6-2
代表者名: 深沢 隆
従業員数: 534人
平均年齢: 41.3歳
平均年収: 6,590千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 無柱建築技術に優れ、大空間構造建築や電力鉄塔の建設に強みを持つ。特に文教関連のプロジェクトに強い。
- 課題: 資材価格の高止まり、労働力不足が続く中、収益の確保が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画: 売上高35,000百万円、営業利益3,500百万円、経常利益4,100百万円、親会社株主に帰属する当期純利益4,100百万円を目標に掲げている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 鉄構建設事業: 連結子会社化による事業拡大。
- 不動産事業: 安定収益源の確保。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 持続可能性: 鉄構建設と不動産事業の両立により、収益モデルの多様性を確保。特に鉄構建設事業は設備投資の持ち直しによる市場ニーズの変化に適応できる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: 無柱建築技術の開発により、大空間構造建築の先駆けとして技術革新を続けている。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品: 鉄構建設、特に大空間構造建築と電力鉄塔。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 358.13
- BPS（実績）: 1,651.58
- PER（会社予想）: 3.27倍
- 現在の株価: 1,171円
株価の評価: 業界平均PERが11.3倍に対し、3.27倍と低PERであることから、割安評価の可能性がある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 1,339円
- 52週安値: 544円
- 現在の株価: 1,171円
分析: 52週高値から大きく下落しているが、52週安値からは上昇基調にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 33,342,416
- 利益率（過去12か月）: 11.89%
- ROE（過去12か月）: 24.31%
- ROA（過去12か月）: 2.73%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高: 2024年は33,342,416、2023年は35,982,936、2022年は25,301,887と、前年比で12%の成長を示している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.05%
- 年間配当予想: 24.00円
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買い: 保有株数は266,139株
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 1,116円から1,177円まで上昇傾向。
株価への影響を与える要因など:
- イベント: 3月28日（水）に除外日、5月12日～16日に決算発表予定。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 業績: 鉄構建設と不動産事業の両立により安定した収益を生み出している。中期経営計画も明確に掲げ、目標達成に向けて進捗している。
- 株価: 割安評価の可能性があるが、52週安値からの上昇基調にある。テクニカル面でも上昇トレンドが続いている。
- 財務: 健全な財務基盤を維持しており、ROE、ROAともに好業績を示している。
- 株主還元: 配当利回りは2.05%と、中長期的な投資家にとって魅力的。
全体的な見解: 持続可能な事業モデルと健全な財務基盤を持ち、株価も割安評価の可能性があるため、投資候補として注目できる企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 1921 |
| 企業名 | 巴コーポレーション |
| URL | http://www.tomoe-corporation.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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