ニデック株式会社 (証券コード:6594) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,824.0円
- 予想EPS: 160.98円
- 予想PER: 17.53倍
現在の株価は予想EPSを基に計算すると、160.98円 x 17.53倍 = 2,821.4円と、ほぼ同等水準に位置している。
BPSに基づく評価
- BPS (連): 1,390.87円
- 現在の株価: 2,824.0円
BPSを基に現在の株価を評価すると、1,390.87円 x 2.03倍 = 2,817.5円と、わずかに現在の株価の方が高値圏に位置している。
テクニカル分析
高値・安値の位置
- 年初来高値: 4,033円
- 年初来安値: 2,700円
- 現在の株価: 2,824.0円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しているものの、年初来安値からは回復している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,938.82円
- 200日移動平均線: 3,201.28円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には下落トレンドにあるが、200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
主要財務指標
- 収益性: 過去12か月間の売上高は2,348,202百万円、営業利益は497,612百万円、純利益は125,387百万円。
- 効率性: 売上高営業利益率は9.40%。
- 資産効率: 資本回転率は3.32%。
- 自己資本効率: ROEは8.38%。
キャッシュフロー
- 営業キャッシュフロー: 過去12か月間で277.76B円。
- 自由財務資金: 過去12か月間で120.43B円。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- HDD用モータ: 世界首位
- 車載用モータ: 中大型シフト、EV向け成長中
競争力
- M&A: 積極的
経営戦略と重点分野
重点分野
- 車載用中大型モータ: EV向け成長中
- 精密小型モータ: HDD用など
経営戦略
- M&A: 成長戦略の一環として積極的に進行
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 技術革新: 継続的な技術革新により市場シェアを維持
- 市場動向: AIサーバ向け水冷システム、EVトラクションモータ市場の成長に対応
技術革新と主力製品
主力製品
- 精密小型モータ: HDD用、ブラシレスモータ、ファンモータなど
- 車載用モータ: トラクションモータシステムなど
技術革新
- R&D: 継続的な研究開発により新製品の開発を推進
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 40円
- 予想配当利回り: 1.42%
株主還元
- 株式分割: 2024年10月1日付で2:1の株式分割を実施
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 出来高: 1,699,200株
- 売買代金: 4,780,779千円
投資家関心
- 信用買残: 9,111,900株
- 信用売残: 103,000株
総評
ニデックは精密小型モータおよび車載用モータの主要メーカーであり、特にHDD用モータでは世界首位のシェアを誇る。技術革新により市場シェアを維持し、特にEV向け車載用モータの成長に注力している。財務面では健全な収益性とキャッシュフローを維持しており、株主還元も積極的に行われている。ただし、為替変動や原材料価格などのリスクに注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 6594 |
| 企業名 | ニデック |
| URL | https://www.nidec.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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