1. 企業情報
- 企業名: 株式会社ディスコ
- 事業内容: ディスコは、精密切断、研削、研磨装置の製造・販売を行っており、主に半導体や電子部品向けの製品を提供しています。主要製品には、ダイシングソー、レーザーソー、グラインダー、ポリッシャーなどがあります。消耗品としてダイヤ砥石も提供しており、これらの製品と消耗品が事業の二本柱となっています。また、機器のメンテナンスやリサイクル、トレーニングサービスも提供しています。
- 設立年月日: 1940年3月2日
- 本社所在地: 東京都大田区大森北2-13-11
- 従業員数: 5,179人
2. 業界のポジションと市場シェア
- ディスコは、半導体および電子部品向けの精密加工装置分野で世界トップの地位を誇ります。特に、ダイシングソーや研磨装置において高い競争優位性を持っています。
- 業界内での課題としては、スマートフォンやPC向けの半導体需要の減少があるものの、生成AI関連の需要拡大が見込まれています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣は、製品の高付加価値化と効率的な生産体制の構築を目指しています。
- 中期経営計画では、生成AI関連の需要に対応するための設備投資を強化し、技術革新を推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- ディスコの収益モデルは、装置と消耗品の販売が主軸で、これにより安定した収益を確保しています。
- 市場ニーズの変化に対しては、生成AI関連の需要拡大に対応するための設備投資を行うことで適応しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発においては、高精度な加工技術を持ち、特にダイシングソーや研磨装置での技術革新が進んでいます。
- 主力製品は、ダイシングソーやレーザーソーであり、これらが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS: 1,041.88円
- BPS: 4,176.03円
- 現在の株価は37,570円で、PERは36.06倍と業界平均（16.6倍）より高めです。PBRは9.00倍で、業界平均（1.4倍）を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価は年初来高値68,850円から下落し、現在は37,570円です。52週高値圏からは大きく下落していますが、年初来安値31,730円よりは上昇しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 307,554百万円（過去12か月）
- 営業利益: 121,491百万円（過去12か月）
- 純利益: 84,205百万円（過去12か月）
- ROE: 22.39%
- ROA: 17.91%
- 売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務状況は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.98%
- 1株配当: 369.00円
- 配当性向は31.91%で、安定した配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向にあり、特に2月28日に大幅な下落が見られました。
- 投資家の関心は、生成AI関連の需要拡大に対する会社の対応に集まっています。
11. 総評
ディスコは、半導体および電子部品向けの精密加工装置で世界トップの地位を維持しています。技術革新と高付加価値製品の提供により、安定した収益を確保していますが、株価は最近の市場動向により下落しています。生成AI関連の需要拡大に対応する戦略が、今後の成長に寄与することが期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 6146 |
| 企業名 | ディスコ |
| URL | http://www.disco.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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