株式会社ディー・エル・イー（3686）銘柄分析
分析日: 2024年12月9日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 121.0円
- PER（会社予想）: — （非開示）
- PBR（実績）: 2.17倍
- EPS（会社予想）: -5.41円
- BPS（実績）: 55.70円
PERは非開示のため、株価評価における重要な指標であるPERを用いた評価はできません。PBRは2.17倍であり、BPS（1株あたりの純資産額）55.70円に対して株価は121.0円と、株価はBPSを上回っています。 また、EPSがマイナスであることから、現在の株価は利益を考慮した評価が困難です。 今後の業績改善に期待する投資家と、現状の業績を懸念する投資家との間で株価が形成されている可能性があります。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 121円
- 高値: 128円
- 安値: 113円
- 年初来高値: 253円
- 年初来安値: 85円
- 50日移動平均: 122.44円
- 200日移動平均: 147.72円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均線と200日移動平均線ともに上回っていません。短期的なトレンドは不明瞭ですが、長期的なトレンドは下降トレンドにあると判断できます。 ただし、直近の株価は50日移動平均線付近で推移しており、短期的な反発の可能性も否定できません。
3. 財務諸表分析
過去12ヶ月と直近四半期の決算データから、ディー・エル・イーは大幅な赤字経営であることがわかります。
- 過去12ヶ月: 売上高17億円のうち、営業利益は-5.9億円、純利益は-5.2億円と大幅な赤字となっています。営業利益率は-34.8%、純利益率は-30.7%と低い水準です。
- 直近四半期（2024年4-6月）: 売上高4.6億円に対し、営業利益は-1.9億円、純利益は-1.9億円と大幅な赤字です。営業利益率は-41.5%、純利益率は-41.5%と、過去12ヶ月と同様低い水準です。
ROEは-20.58%と大きくマイナスであり、株主資本に対する収益性が低いことを示しています。自己資本比率は77.4%と高い水準ですが、これは赤字経営下での自己資本比率の高さであり、必ずしも健全性を示しているとは限りません。 売上高は増加傾向にあるものの、費用増加がそれを上回っており、収益構造に課題が見られます。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ディー・エル・イーの業界における正確なポジションと市場シェアを特定することはできません。 「秘密結社鷹の爪」などのIPビジネスを展開しているものの、市場における具体的なシェアや競合他社との比較情報は不足しています。
5. 経営戦略と重点分野
ディー・エル・イーは、独自キャラクターIPを活用したエンターテインメント事業を展開しています。「秘密結社鷹の爪」を始めとしたIPの露出拡大と、展開手法の多様化が重点分野と考えられます。 しかし、具体的な経営戦略の詳細やその有効性については、公開情報からは判断できません。
6. 事業モデルの持続可能性
独自IPの著作権ビジネスは、そのIPの人気と新規IPの開発に依存するビジネスモデルです。 「秘密結社鷹の爪」の人気は継続していますが、新たなヒットIPを生み出せるかが、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。 現在の赤字経営が継続する場合は、事業モデルの持続可能性に疑問符が付きます。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「秘密結社鷹の爪」などの独自キャラクターIPです。 技術革新としては、デジタルコンテンツ制作技術の向上や、新たなプラットフォームへの展開などが考えられますが、具体的な取り組みについては公開情報からは判断できません。
8. 株主還元と配当方針
現在の配当予想は0.00円となっており、株主還元は行われていません。 これは、赤字経営によるものと考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
年初来高値と安値の差が大きく、株価の変動幅が大きい銘柄です。 信用倍率が2.57倍と高いことから、信用取引による価格変動の影響を受けやすい可能性があります。 投資家関心は、業績動向と今後の経営戦略に大きく左右されると考えられます。
10. 総評
ディー・エル・イーは、独自IPを活用したエンターテインメント事業を展開していますが、現在は大幅な赤字経営に陥っています。売上高は増加傾向にあるものの、費用増加がそれを上回っており、収益構造に課題が見られます。 今後の業績回復には、新たなヒットIPの創出や、コスト削減、収益構造の改善といった取り組みが不可欠です。 継続企業の前提に関する重要事象も指摘されており、投資判断にあたっては、これらのリスクを十分に考慮する必要があります。 公開情報だけでは、将来の業績予測や投資判断を行うには不十分な情報しか得られません。より詳細な情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3686 |
| 企業名 | ディー・エル・イー |
| URL | http://www.dle.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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