1. 企業情報
- 事業内容: 水産原料素材の製造・販売を行っており、特にコンビニエンスストア向けのおにぎり具材に強みを持つ。売上の大半をセブン-イレブン向けが占める。国内での一貫生産による品質管理が特徴。
- 特徴: 食品業界に属し、水産食品やおにぎり具材を製造・販売。品質と開発力に強みを持つ。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: コンビニ向け水産食品分野で一定のシェアを持つと考えられる。
- 競争優位性: 国内での一貫生産による品質管理、セブン-イレブンとの安定的な取引関係が強み。
- 課題: 特定の顧客への依存度が高く、原材料価格の変動や競合他社の台頭による影響を受けやすい可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 詳細な情報は公開情報から特定できない。
- 中期経営計画: 情報なし。
- 重点分野: コンビニ向け商品を中心とした水産食品の品質向上、新商品開発、安定的な供給体制の維持などが考えられる。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: コンビニ向け水産食品の製造・販売による安定的な収益を基盤としている。
- 市場ニーズの変化への適応力: 健康志向の高まりや食の多様化に対応した商品開発が重要となる。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細な情報は公開情報から特定できない。
- 主力製品: コンビニ向けのおにぎり具材（鮭、たらこなど）が収益を牽引していると考えられる。
6. 株価の評価
- PER: 11.08倍（会社予想）
- PBR: 2.58倍（実績）
- EPS: 109.68円（会社予想）
- 業界平均PER: 16.8倍と比較して割安感がある。
- BPS: 471.68円
- 株価: 1215.0円
- 計算:
- PERは業界平均より低く、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 2,000円
- 年初来安値: 1,172円
- 直近10日間の株価は、2月14日の高値1309円から下落傾向にある。
- 50日移動平均: 1462.86円、200日移動平均: 1641.27円を下回っており、下落トレンドにあると判断できる。
- 現在の株価: 1215円は年初来安値に近い水準であり、割安感がある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にある。
- 営業利益: 2023年まで増加傾向にあったが、2024年は減少している。
- 当期純利益: 2023年まで増加傾向にあったが、2024年は減少している。
- ROE: 21.29%と高い水準を維持している。
- ROA: 10.55%
- 自己資本比率: 43.5%と安定している。
- 売上高成長率: 直近四半期で10.90%と高い。
- 利益成長率: 直近四半期で-73.00%と大きく落ち込んでいる。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.29%（会社予想）
- 1株配当: 40.00円（会社予想）
- 配当性向: 36.5%（2025年12月期予想）
- 配当実績: 2023年12月期90円、2024年12月期120円、2025年12月期予想40円と、2024年12月期は増配、2025年12月期は減配。
- その他: 2024年12月期は増配、2025年12月期は減配。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱い。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残はゼロ。
- 株価への影響要因: 業績、配当、原材料価格の変動、競合他社の動向、市場全体の動向などが考えられる。
- 出来高: 直近10日間の平均出来高は124,930株と、2月14日以前に比べて減少している。
11. 総評
- ポジティブな点:
- PERは業界平均より低く、割安感がある。
- ROEは高い水準を維持している。
- 売上高は増加傾向にある。
- ネガティブな点:
- 直近の株価は下落傾向にある。
- 2024年の利益が減少している。
- 2025年の配当予想は減配。
- 特定の顧客への依存度が高い。
- 総合的な見解:
- 株価は割安感があるものの、業績の悪化と減配予想、株価の下落傾向から、今後の動向を注視する必要がある。
- 今後の業績回復、新商品開発、顧客基盤の拡大などが、株価上昇の鍵となる。
企業情報
| 銘柄コード | 2932 |
| 企業名 | STIフードホールディングス |
| URL | https://www.shintokyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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