1. 企業情報
企業名: STIフードホールディングス
概要: STI Foods Holdings,Inc.は、日本の水産食品およびおにぎり具材を製造・販売する企業です。主に、おにぎり具材として、鮭卵、焼きマグロ、焼きイカ、ブロッコリー、バジルソース、刻みイカ、焼きマグロ、マグロオリーブ、サウリーとキノコオリーブ、牛蒲鉾シチュー、ノルウェーのマグロ味噌煮込み、ソフト卵、ガーリックバター風味のムール貝を提供しています。主にコンビニエンスストア、食品製造業者、商社に販売しています。
事業内容: 食品83、食材17（2023.12）
設立年月日: 2017年11月27日
代表者名: 十見裕
住所: 〒107-0062 東京都港区南青山1-15-14
従業員数: 275人
平均年齢: 42.4歳
平均年収: 7,090千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について: STIフードホールディングスは、品質と開発に強みを持つ企業です。特に、国内での一貫生産による品質管理が強みとなっています。しかし、市場競争が激しい食品業界では、新製品の開発や市場動向の適応力が重要です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画では、新製品の開発、市場拡大、コスト削減などの具体的な施策が掲げられています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 具体的な施策は公開されていませんが、新製品開発や市場拡大が重点分野となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など: STIフードホールディングスは、主にコンビニエンスストア向けの食品を販売しており、市場ニーズの変化に適応できるビジネスモデルを持っています。特に、健康志向の高まりに対応した新製品の開発が持続可能性の鍵となります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新については詳細な情報が公開されていませんが、品質管理に強みを持つ企業であるため、技術革新による品質向上が期待されます。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品は、おにぎり具材であり、特にセブン向けの製品が売上の大半を占めています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など: 現在の株価は1,215円で、EPSは109.68円です。現在の株価はEPSを大きく上回っており、割高感があります。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 直近10日間の株価は、1,202円から1,271円の間で推移しており、50日移動平均線（1,462.86円）と200日移動平均線（1,641.27円）を下回っています。現在の株価は安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上: 過去12か月で35.58B円、前年比10.90%増。
- 利益: 過去12か月で1.68B円、前年比-73.00%減。
- キャッシュフロー: 過去12か月で3.23B円。
- ROE: 過去12か月で21.29%。
- ROA: 過去12か月で10.55%。
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 過去数年で売上は増加傾向にありますが、利益は減少しています。ROEとROAは比較的高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 配当利回りは3.29%、配当性向は2023年は34.1%、2024年は45.7%、2025年は予想36.5%です。
自社株買いなどの株主還元策: 詳細な情報は公開されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は、1,202円から1,271円の間で推移しており、下降傾向にあります。
株価への影響を与える要因など: 業績の減少や市場環境の変化が影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: STIフードホールディングスは、品質と開発に強みを持つ食品企業です。市場競争が激しい中、新製品開発と市場拡大が重要です。現在の株価はEPSを大きく上回っており、割高感があります。直近の株価は安値圏にあり、下降傾向にあります。財務面ではROEとROAは高い水準を維持していますが、利益は減少しています。株主還元は積極的で、配当性向も適切に管理されています。全体的な見解として、持続可能性は高いが、株価の割高感と利益の減少に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2932 |
| 企業名 | STIフードホールディングス |
| URL | https://www.shintokyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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