ディー・エル・イー（証券コード:3686）分析
現在の株価の評価
- 株価: 121.0円
- EPS（会社予想）: -5.41円
- BPS（実績）: 55.70円
- PBR（実績）: 2.17倍
- 業界平均PBR: 1.6倍
現在の株価121.0円は、BPSに基づく評価（55.70円）から見ると高い水準にあります。PBRが2.17倍であることから、投資家は将来の成長を期待している可能性がありますが、EPSがマイナスである点は懸念材料です。
テクニカル分析
- 高値: 128円
- 安値: 113円
- 年初来高値: 253円
- 年初来安値: 85円
現在の株価121.0円は、過去の高値128円に近い水準ですが、年初来高値253円からは大きく下落しています。過去のトレンドを考慮すると、現在の株価は安値圏からの反発の可能性もありますが、全体的には下落トレンドにあるといえます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1,705,511千円
- 営業利益: -589,397千円
- 純利益: -520,656千円
- 自己資本比率: 77.4%
- 流動比率: 3.03
売上高は増加傾向にあるものの、営業利益と純利益は大幅な赤字を計上しています。自己資本比率は高く、財務的には安定しているものの、営業キャッシュフローが継続的にマイナスである点は注意が必要です。
業界のポジションと市場シェア
ディー・エル・イーは、アニメーションや音楽、ゲーム開発など多岐にわたるエンターテインメント事業を展開しています。特に「秘密結社鷹の爪」などのIPビジネスに強みを持ち、朝日放送グループの傘下にあることから、一定の市場シェアを維持しています。
経営戦略と重点分野
経営戦略としては、IPの露出拡大や多様な展開手法の模索が挙げられます。特に、ソーシャルメディアを活用したマーケティング戦略が重要視されています。
事業モデルの持続可能性
事業モデルは、エンターテインメント市場の変化に柔軟に対応できる点が強みですが、現在の赤字状況が続くと持続可能性に疑問が生じる可能性があります。
技術革新と主力製品
技術革新としては、デジタルコンテンツの制作や配信における新技術の導入が進められています。主力製品であるアニメやゲームにおいて、ユーザーのニーズに応じた新しいコンテンツの開発が求められています。
株主還元と配当方針
配当利回りは0.00%であり、配当は行われていません。資本の再投資が優先されている状況です。
株価モメンタムと投資家関心
株価は過去の高値から大きく下落しており、投資家の関心は薄れている可能性があります。信用倍率は2.57倍と高く、買い残が多いことから、短期的な反発を期待する投資家も存在するかもしれません。
総評
ディー・エル・イーは、エンターテインメント業界において多様な事業を展開しているものの、現在の財務状況は厳しく、営業赤字が続いています。自己資本比率は高いものの、営業キャッシュフローのマイナスが懸念材料です。今後の業績回復には、コスト管理や新規事業の成功が鍵となるでしょう。投資判断には慎重を要します。
企業情報
| 銘柄コード | 3686 |
| 企業名 | ディー・エル・イー |
| URL | http://www.dle.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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