3103 ユニチカ 企業分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: ユニチカは、高分子（フィルム・樹脂など）、機能資材（活性炭繊維、ガラスクロスなど）、繊維（衣料、産業資材など）を製造・販売する企業です。近年は、高分子・無機系素材事業を強化し、不採算事業の整理を進めています。
- 特徴: フィルムや樹脂などの高分子製品、産業用繊維などの機能性素材に強みを持っています。感染防止素材の開発・販売も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 素材・化学、繊維製品
- 競争環境: 業界内での具体的な市場シェアに関するデータは不足していますが、高分子、機能資材、繊維の各分野で、競合他社との競争にさらされています。
- 課題: 繊維事業の収益性改善、高分子・機能資材事業の競争力強化が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 高分子・無機系素材事業の強化、不採算事業の整理を進めています。
- 中期経営計画: 官民ファンドの支援を受け、事業構造改革を推進しています。
- 重点分野: 高分子・無機系素材事業への注力。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 各事業セグメントにおける製品販売が収益の柱です。
- 市場ニーズへの適応: フィルム、樹脂、機能資材など、幅広い分野で製品を提供しており、市場ニーズへの対応を図っています。
- 課題: 繊維事業の収益性改善、高分子・機能資材事業における競争力強化が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細な技術開発の動向は不明ですが、高分子、機能資材分野での技術革新が期待されます。
- 主力製品: 包装用フィルム、樹脂、活性炭繊維、ガラスクロス、衣料繊維、産業資材など。
- 収益を牽引している製品: 高分子事業の包装用フィルム、機能資材事業の製品。
6. 株価の評価
- 株価: 151.0円 (2025年2月28日終値)
- PER: — (会社予想ベースでは算出不可)
- PBR: 0.72倍 (実績)
- EPS: -416.27円 (会社予想)
- BPS: 209.40円 (実績)
- 業界平均PER: 21.7
- 業界平均PBR: 1.0
- 評価: EPSがマイナスであり、PERは算出できません。PBRは0.72倍と、1倍を下回っており、割安感があるとも言えます。ただし、業績の回復が重要です。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 365円
- 年初来安値: 133円
- 直近10日間の株価は148円～159円の間で推移しており、150円近辺で安定しているように見えます。
- 50日移動平均: 146.10円
- 200日移動平均: 243.79円
- 判断: 株価は年初来安値から上昇していますが、200日移動平均線を大きく下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で118,341百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で-2,476百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で-5,443百万円。
- ROE: -13.80%
- ROA: 1.59%
- 分析:
- 売上高は安定していますが、営業利益、当期純利益は赤字です。
- ROE、ROAもマイナスであり、収益性の改善が急務です。
- 2025年3月期第3四半期決算では、売上高は増収、営業利益は黒字化していますが、親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00% (会社予想)
- 1株配当: 0.00円 (会社予想)
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 現状では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は、やや上昇傾向にあります。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い優勢の状況です。
- 株価への影響要因: 業績の回復、事業構造改革の進捗、市場全体の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
ユニチカは、高分子、機能資材、繊維製品を扱う企業です。事業構造改革を進めていますが、直近の業績は赤字であり、収益性の改善が急務です。株価は低水準で推移しており、今後の業績回復と事業戦略の進捗が注目されます。投資にあたっては、リスクを十分に考慮し、慎重な判断が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3103 |
| 企業名 | ユニチカ |
| URL | http://www.unitika.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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