アクシーズ株式会社(1381) 企業分析
分析日: 2024年12月9日
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 2604円
EPS（会社予想）: 178.07円
PER（会社予想）: 14.62倍 (業界平均17.7倍と比較して低い)
BPS（実績）: 3621.09円
PBR（実績）: 0.72倍 (業界平均1.1倍と比較して低い)
EPSに基づく株価評価：現在の株価をEPSで割ると、PERは14.62倍となります。これは業界平均17.7倍と比較して低い水準です。
BPSに基づく株価評価：現在の株価をBPSで割ると、PBRは0.72倍となります。これは業界平均1.1倍と比較して低い水準です。
2. テクニカル分析
直近の株価は2604円で、年初来高値3325円、年初来安値2556円と比較すると、やや低い水準にあります。直近の株価推移は横ばい傾向で、大きなトレンドは確認できません。出来高は少なく、市場の関心が低い可能性があります。50日移動平均線(2662.46円)と200日移動平均線(2936.85円)を下回っており、短期、中期的なトレンドは弱気と言えるでしょう。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、売上高は増加傾向を示していますが、営業利益、経常利益は減少傾向にあります。これは飼料原料価格の高止まりや人件費増加が影響していると考えられます。純利益は増加していますが、これは投資有価証券売却益の計上によるもので、本業の収益性向上を示すものではありません。自己資本比率は高く、財務の健全性は高いと評価できます。
4. 業界のポジションと市場シェア
鶏肉国内大手企業であり、KFCへの供給が主力事業です。飼料から加工まで一貫生産体制を構築しており、垂直統合による競争優位性を有しています。市場シェアについては情報が不足しており、正確な評価はできません。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略としては、食品事業における増産体制構築のための設備投資、外食事業における新店舗出店が挙げられます。重点分野は食品事業と外食事業であり、エネルギー事業は規模が小さいようです。
6. 事業モデルの持続可能性
飼料から加工、販売までの一貫生産体制は、価格変動リスクをある程度軽減する効果が期待できます。しかし、飼料原料価格の高騰や人件費増加といった外部環境の変化への対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。KFCへの供給依存度が高い点はリスク要因となり得ます。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は鶏肉製品であり、目立った技術革新は確認できません。KFCへの供給が主力であるため、KFCのメニュー開発や需要動向に大きく依存しています。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は98.50円、配当利回りは3.78%と比較的高い水準です。配当性向は情報が不足しているため、判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来高値から下落しており、モメンタムは弱いです。出来高も少なく、投資家の関心は低いと考えられます。
10. 総評
アクシーズは鶏肉加工・販売を主力とする企業であり、KFCへの供給が大きな部分を占めています。一貫生産体制による競争優位性はあるものの、飼料価格高騰や人件費増加といった外部環境変化への対応が課題です。財務状況は健全ですが、営業利益の減少傾向は懸念材料です。低いPER、PBRは割安感を示唆しますが、業績の回復が見込めない限り、株価上昇への期待は限定的です。今後の業績推移と経営戦略の成否が、株価動向を左右する重要な要素となるでしょう。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、ご自身の判断で慎重に検討する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1381 |
| 企業名 | アクシーズ |
| URL | http://www.axyz-grp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 水産・農林業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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