1. 企業情報
- 企業名: JFEシステムズ株式会社
- 概要: JFEシステムズは、日本の情報システムの企画、設計、開発、運用、保守を手掛ける企業です。主に製造・流通向けのソリューションを提供しており、特にJFEスチール向けのシステムソリューションが約4割を占めています。旧川鉄のシステム部門が分離独立して設立され、2004年に現在の社名に変更されました。
- 事業内容: 情報サービス（連結事業100%）
- 設立年月日: 1983年9月1日
- 代表者名: 大木 哲夫
- 住所: 〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館
- 従業員数: 1,927人
- 平均年齢: 44.6歳
- 平均年収: 7,770千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: JFEシステムズは、主に製造業向けの情報システムソリューションを提供しており、特にJFEスチールとの長年の関係を活かしたソリューションが強みです。
- 市場シェア: 業界内での具体的な市場シェアは明示されていませんが、JFEスチール向けのシステムソリューションが約4割を占めていることから、業界内での重要な存在であることがうかがえます。
- 課題: 業界全体のデジタルトランスフォーメーションの加速に伴い、新技術の積極的な採用と既存の顧客基盤の維持が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画の最終年度において、製鉄所システムのリフレッシュ、ソリューションビジネスの拡大、自社プロダクトの強み最大化、新技術の活用による顧客との連携、クラウド・セキュリティ事業の強化、JFEグループのDX実績をもとにしたDX新規ビジネスの拡大を掲げています。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: クラウド・セキュリティ事業の強化、新技術の蓄積・活用による顧客との連携、JFEグループのDX実績をもとにしたDX新規ビジネスの拡大などが重点分野となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 情報システムソリューションの提供という事業モデルは、企業のデジタルトランスフォーメーションのニーズに対応しており、持続可能性は高いと言えます。特に、企業のDX推進や働き方改革への取り組みに関連した情報システム投資の増加が見込まれています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 新規自社開発のクラウドソリューション「Web購買システムProciec」の提供を開始し、Microsoft Azureの有力インテグレーションパートナーであるAZPower株式会社と業務・資本提携を行っています。
- 収益を牽引している製品やサービス: 製造・流通向けの情報システムソリューションが主力となっています。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算: 会社予想EPSは327.29、実績BPSは1,975.95。現在の株価3,565円に対して、PERは10.89倍となっています。
- 現在の株価との比較: 株価は52週高値4,320円、52週安値2,550円。現在の株価は52週高値から11.43%下落しています。
7. テクニカル分析
- 株価推移を参照して、現在の株価の高値圏か安値圏か: 直近10日間の株価は、3,565円から3,630円、3,525円の間で推移しており、高値圏から安値圏を揺れ動いています。現在の株価は52週高値から下落しており、下降傾向が続いています。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で62.74B円、前年比10.30%増。
- 利益: 営業利益5,290百万円、経常利益5,351百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益3,741百万円。
- ROE（過去12か月）: 15.83%
- ROA（過去12か月）: 8.75%
- キャッシュフロー: 直近四半期の総キャッシュ20.75B円、キャッシュフローPer Share 1321.43円。
- 過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高、利益、ROE、ROAはいずれも上昇傾向にあり、財務健全性は高まっています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析: 配当利回りは3.23%、配当性向は36.52%となっています。
- 自社株買いなどの株主還元策: 情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は、3,565円から3,630円、3,525円の間で推移しており、下降傾向が続いています。
- 株価への影響を与える要因など: 企業のDX推進や働き方改革への取り組みに関連した情報システム投資の増加が市場動向として影響を与えています。
11. 総評
JFEシステムズは、製造業向けの情報システムソリューションを提供する企業で、特にJFEスチール向けのソリューションが強みとなっています。中期経営計画では、クラウド・セキュリティ事業の強化や新技術の活用による顧客との連携を掲げており、持続可能性は高いと言えます。財務面では、売上高、利益、ROE、ROAが上昇傾向にあり、財務健全性は高まっています。株価は52週高値から下落しており、下降傾向が続いています。投資家は企業のDX推進や働き方改革への取り組みに関連した情報システム投資の増加に注目する必要がありそうです。
企業情報
| 銘柄コード | 4832 |
| 企業名 | JFEシステムズ |
| URL | https://www.jfe-systems.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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