アクシーズ（証券コード:1381）分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,604円
- 予想EPS: 178.07円
- 予想PER: 14.62倍
現在の株価は、予想PERに基づくと割安評価に近い。EPSに基づく評価では、株価は予想EPSに対して割高に評価されている。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 3,621.09円
- 予想配当: 98.50円
BPSは高く、配当性向は44.62%と比較的高め。BPSに基づく評価では、株価は予想配当に対して割安評価に近い。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 3,325円
- 年初来安値: 2,556円
- 現在の株価: 2,604円
現在の株価は年初来安値から約17%上昇しており、中間的な水準に位置している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,662.46円
- 200日移動平均線: 2,936.85円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。一方、200日移動平均線を下回っており、長期的には下降トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 260.1億円
- 営業利益率（過去12か月）: 4.73%
- 経常利益率（過去12か月）: 5.41%
売上高は前年比で2.8%増加しており、収益性は比較的高い水準を維持している。
利益性
- 営業利益（過去12か月）: 15.7億円
- 経常利益（過去12か月）: 1.24億円
- 純利益（過去12か月）: 1.41億円
利益性は比較的高いが、投資有価証券売却益による純利益の増加が影響している。
資産効率
- ROE（過去12か月）: 7.06%
- 自己資本比率（過去12か月）: 84.8%
資産効率は比較的高く、自己資本比率も高い。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 鶏肉国内大手
- KFCへの供給が主力
業界内でのポジションは強く、KFCへの供給が主要な事業の一つである。
経営戦略と重点分野
重点分野
- 食品事業
- 外食事業
- エネルギー事業
主要な事業分野は食品、外食、エネルギーであり、特に食品事業と外食事業が主要な収益源である。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 食品事業: 飼料から鶏肉生産・加工まで一貫体制が持続可能性を高めている。
- 外食事業: フランチャイズ店舗の拡大が持続可能性に寄与している。
事業モデルは持続可能であり、特に食品事業と外食事業が安定した収益を生み出している。
技術革新と主力製品
技術革新
- 設備投資による増産体制構築
技術革新は設備投資による増産体制構築に集中している。
主力製品
- 鶏肉製品（フライドチキン、ステュードライバー、チキンナゲットなど）
- ゼオライト製品
- シラスバルーン
主力製品は鶏肉製品とゼオライト製品である。
株主還元と配当方針
配当方針
- 予想年間配当: 98.50円
- 予想配当利回り: 3.78%
安定した配当を継続しており、配当利回りは比較的高めである。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 3,325円
- 52週安値: 2,556円
株価は52週高値から約17%下落しており、投資家関心は比較的高い。
出来高
- 現在の出来高: 1,000株
出来高は比較的低めであり、流動性は高くない。
総評
アクシーズは鶏肉業界での主要な存在であり、特にKFCへの供給が主要な収益源である。財務状況は健全で、持続可能な事業モデルを維持している。技術革新は設備投資による増産体制構築に集中しており、主力製品は安定した収益を生み出している。株価は予想PERに基づくと割安評価に近いが、BPSに基づく評価では割高に評価されている。配当性向は高めであり、安定した配当を継続している。株価モメンタムは中間的な水準に位置しており、投資家関心は比較的高い。
この分析はあくまで参考情報であり、投資判断には個人の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 1381 |
| 企業名 | アクシーズ |
| URL | http://www.axyz-grp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 水産・農林業 |
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