1. 企業情報
企業名: NCS&A株式会社
概要: NCS&Aは日本のITサービス企業で、システム開発、ソフトウェア開発、パッケージソフトウェアのカスタマイズ、コンピュータ機器のメンテナンス、システムサポートサービスなどを提供しています。また、プラットフォームソリューション、アウトソーシング、クラウド、AIツールやサービス、地理情報システムソフトウェアなども提供しています。さらに、コンピュータ機器、周辺機器、パッケージソフトウェアなどを販売しています。
事業内容: システム開発、サービス、システム機器等販売
設立年月日: 1966年9月21日
代表者名: 辻 隆博
従業員数: 1,244人
住所: 〒530-6112 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: NCS&Aは長年ITサービス業界での実績と、NECとの緊密な関係を活かしたソリューション提供により、業界内での競争優位性を維持しています。
市場シェア: 具体的な市場シェアの情報は提供されていませんが、長年の実績と幅広いサービス提供により、一定のシェアを有していると推測されます。
課題: 業界の技術革新や市場の変化に対応するための継続的な投資と、新興企業との競争に注意を払う必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 自社製品によるソリューションへの注力、特にマイグレーションサービスやアライアンス先との協業案件の推進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 具体的な中期経営計画の詳細は提供されていませんが、ITサービス市場の堅調な推移を背景に、古い基幹業務システムの刷新への対応が重要視されています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: ITサービス市場の堅調な推移と、古い基幹業務システムの刷新への需要の高まりに対応した収益モデルが持続可能です。
技術革新と主力製品: 技術革新への対応と、自社製品によるソリューションの継続的な開発が事業モデルの持続性を支えています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 自社製品によるソリューションへの注力と、新型コロナウイルスの影響を受けた中堅・中小マーケットにおけるシステム開発案件の復調が技術革新の動向です。
収益を牽引している製品やサービス: 自社製品によるソリューション、特にマイグレーションサービスとアライアンス先との協業案件が主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 81.75円
- BPS（実績）: 792.24円
- PER（会社予想）: 10.28倍
現在の株価840円に対して、BPSベースでは割高感がありますが、EPSベースでは適正と見なせる範囲です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 836.80円
- 200日移動平均線: 835.50円
現在の株価840円は、50日および200日移動平均線を上回っており、高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 19.83B円
- 利益率: 8.01%
- ROE（過去12か月）: 13.26%
- ROA（過去12か月）: 6.08%
過去数年分の比較では、売上高と利益率は上昇傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.52%
- 配当性向: 32.31%
安定した配当利回りと適度な配当性向が株主還元に努めています。
自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有数は1,817,981株と報告されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は、835円から875円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: ITサービス市場の堅調な推移と、古い基幹業務システムの刷新への需要が高まっていることが主な要因です。
11. 総評
NCS&Aは長年の実績と幅広いITサービス提供により、業界内での競争優位性を維持しています。技術革新への対応と自社製品によるソリューションの開発が事業モデルの持続性を支えています。株価は高値圏に位置し、財務状況も健全です。株主還元は適度に行われており、投資家からの関心も高まっています。全体的な見解として、持続可能な成長が見込める企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 9709 |
| 企業名 | NCS&A |
| URL | http://ncsa.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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