1. 企業情報
企業名: 旭化学工業株式会社
概要: 旭化学工業は、プラスチック成形品の設計、製造、販売を主な事業内容とする企業です。主に電動工具部品や自動車部品の成形品を製造しています。また、金型の製造も手掛けています。
事業内容:
- 電動工具成形品: 57%
- 自動車部品成形品: 33%
- 樹脂金型: 8%
- 自社製品: 1%
- 他成形品: 1%
設立年月日: 1966年9月1日
代表者名: 杉浦 武
本社所在地: 〒444-1205 愛知県安城市城ケ入町広見133-3
従業員数: 482人
平均年齢: 39.8歳
平均年収: 3,920千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 電動工具および自動車部品の成形品において、高い技術力と品質管理体制を有しています。
- 中国およびタイでの製造拠点を活用し、コスト効率の高い生産体制を構築しています。
課題:
- 円安や原材料価格の上昇、人件費の上昇による経営環境の厳しさに直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 品質改善と生産効率化を推進し、コスト削減と収益性の向上を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 研究開発施設の拡充（植物工場の設置）による新技術の開発。
- 品質管理の強化と生産効率化の推進。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 電動工具および自動車部品市場の成長に伴い、成形品の需要は持続可能と見込まれます。
- 市場ニーズの変化に対応するため、新技術の開発と品質管理の強化に取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 研究開発施設の拡充により、新技術の開発に力を入れています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品は電動工具および自動車部品の成形品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 予想EPS: 31.97
- 現在の株価: 594円
- PER（予想）: 18.58倍
- BPS（実績）: 1,685.12円
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 582.84円
- 200日移動平均線: 577.34円
- 現在の株価は50日および200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇傾向にあるとみられます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 86.1億円
- 利益率（過去12か月）: 0.87%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 15.5億円
- ROE（過去12か月）: 1.43%
- ROA（過去12か月）: 0.13%
- 過去数年分の比較では、売上高は増加傾向にあり、利益率も上昇しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 前期中間配当: 5円
- 前期期末配当: 7円
- 年間配当予想: 5円
- 配当性向: 40.03%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有比率: 19.72%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は安定しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 円安、原材料価格の上昇、人件費の上昇による経営環境の厳しさ。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 旭化学工業は、電動工具および自動車部品の成形品において高い技術力と市場シェアを有しています。経営陣は品質改善と生産効率化により収益性の向上を目指しています。技術革新と市場ニーズの変化への適応力は高く、持続可能な事業モデルを構築しています。株価は中長期的に上昇傾向にあり、財務状況も健全です。しかし、円安や原材料価格の上昇など経営環境の厳しさは投資家に影響を与える可能性があります。全体的に、成長性と安定性を兼ね備えた企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 7928 |
| 企業名 | 旭化学工業 |
| URL | http://www.asahikagakukogyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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