1. 企業情報
アース製薬株式会社は、家庭用および業務用の殺虫剤や日用品の製造・販売を行う企業です。家庭用品事業では、虫ケア用品や園芸用品、口腔衛生用品、入浴剤、消臭芳香剤などを提供しています。また、総合環境衛生事業では、食品工場や医薬品工場向けの衛生管理サービスを提供しています。大塚製薬グループの一員であり、バスクリンや白元を傘下に持ちます。
2. 業界のポジションと市場シェア
アース製薬は、殺虫剤分野で国内トップのシェアを持っています。競争優位性としては、幅広い製品ラインナップと強力なブランド力が挙げられます。一方で、原材料価格の高騰や人件費の上昇が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
アース製薬は、「Act For SMILE COMPASS 2026」という中期経営計画を掲げ、2026年度までの成長戦略を策定しています。重点分野として、収益構造改革、ブランド強化、海外展開の加速を挙げています。また、デジタル技術を活用したサービスの提供を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
アース製薬の収益モデルは、家庭用品および総合環境衛生事業に基づいています。市場ニーズの変化に対しては、ASEANや中国市場での積極展開やオンラインチャネルの活用などで適応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、虫ケア用品の改良や新製品の開発に注力しています。主力製品である殺虫剤や口腔衛生用品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER: 25.04倍（業界平均20.4倍と比較して高め）
- PBR: 1.56倍（業界平均1.1倍と比較して高め）
- EPS: 197.45円
- BPS: 3,162.24円
7. テクニカル分析
株価は現在4,945円で、年初来高値5,740円と安値4,125円の間に位置しています。50日移動平均（5,189.30円）および200日移動平均（5,119.75円）を下回っており、やや安値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 169,278百万円（前年比増加）
- 営業利益: 6,425百万円（前年比減少）
- 純利益: 3,475百万円（前年比減少）
- ROE: 5.13%
- ROA: 2.98%
- 自己資本比率: 50.8%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.43%
- 1株配当: 120円
- 配当性向: 74.56%
- 設立100周年を記念して特別配当を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は4,945円で、やや下落傾向にあります。信用買残が増加しており、投資家の関心が高まっている可能性があります。
11. 総評
アース製薬は、家庭用品および総合環境衛生事業で強固な地位を築いています。競争優位性を活かしながら、海外市場への展開やデジタル技術の活用を進めています。財務状況は健全であり、配当利回りも安定していますが、原材料価格の高騰や人件費の上昇が今後の課題となる可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4985 |
| 企業名 | アース製薬 |
| URL | https://corp.earth.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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