1. 企業情報
株式会社REVOLUTIONは、東京都に本社を置く不動産会社です。主な事業は、都心部の収益物件の不動産買取・再生販売、M&Aであり、傘下に不動産クラウドファンディング事業も展開しています。2019年に社名変更を行い、経営体制を刷新して事業再起動を図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
REVOLUTIONは、不動産業界に属しており、特に中古不動産の再生販売とM&Aに強みを持っています。詳細な市場シェアは公開されていませんが、都心部の収益物件に特化していることから、ニッチな市場での競争優位性を目指していると考えられます。業界内では、中古不動産再生販売とM&Aに特化している点が特徴であり、大手不動産会社との差別化を図っている可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、収益物件の中古再生・仲介事業の再起動とM&Aを重点分野としています。また、傘下の不動産クラウドファンディング事業との連携も強化していくものと推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
REVOLUTIONの事業モデルは、中古不動産の取得、再生、販売というフローに沿っています。都心部の収益物件に特化することで、一定の需要が見込めますが、不動産市場の変動や金利上昇などの外部環境の変化に影響を受けやすい可能性があります。不動産クラウドファンディング事業との連携は、新たな収益源の確保に繋がり、事業の持続可能性を高める可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
REVOLUTIONは、不動産再生販売を主力としており、具体的な技術革新に関する情報は公開されていません。不動産クラウドファンディング事業は、FinTechを活用した新たな収益源となる可能性があります。
6. 株価の評価
- 株価: 212.0円 (2025年2月28日終値)
- EPS (会社予想): (連)-8.77円
- BPS (実績): (連)163.81円
- PER (会社予想): — (EPSがマイナスのため算出不可)
- PBR (実績): 1.29倍
PBRは1.29倍であり、業界平均の0.9倍と比較するとやや割高な水準です。EPSがマイナスであるため、PERは算出できません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2月14日の246円から下落傾向にあり、2月28日には212円で取引を終えています。年初来高値691円、年初来安値130円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、年初来高値からは大きく下落している状況です。50日移動平均線312.66円、200日移動平均線347.13円を下回っており、短期的にも中長期的にも下落トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で55.66億円と、前期の24.03億円から大幅に増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で3.33億円と、前期の-4.15億円から黒字転換しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で2.96億円と、前期の-3.73億円から黒字転換しています。
- ROE: 過去12ヶ月で2.91%
- ROA: 過去12ヶ月で0.78%
- 自己資本比率: 35.6%
売上高、利益ともに増加しており、財務状況は改善傾向にあります。ROE、ROAは、改善の余地があると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.00%
- 1株配当 (会社予想): 0.00円
現時点では、配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。出来高は増加傾向にあり、投資家の関心は高まっている可能性があります。信用倍率は0.00倍であり、売り残がありません。
11. 総評
REVOLUTIONは、不動産再生販売とM&Aを主力とする企業であり、直近の業績は改善傾向にあります。しかし、株価は下落トレンドにあり、PERは算出不能、配当も実施されていません。PBRは業界平均よりやや高い水準です。今後の成長戦略や、不動産市場の動向を注視する必要があります。投資判断は、これらの情報を総合的に勘案し、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 8894 |
| 企業名 | REVOLUTION |
| URL | https://revolution.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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