東洋電機製造株式会社 (証券コード:6505) 分析結果
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,124円
- 予想EPS: 128.88円
- PER: 現在の株価 / 予想EPS = 1,124 / 128.88 ≈ 8.72倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,124円
- 実績BPS: 2,720.28円
- PBR: 現在の株価 / 実績BPS = 1,124 / 2,720.28 ≈ 0.41倍
テクニカル分析
- 52週高値: 1,300円
- 52週安値: 887円
- 現在の株価: 1,124円
- 位置: 52週高値から約18%、52週安値から約30%上昇している。
- 高値/安値: 現在の株価は52週高値から下落し、52週安値からは上昇している。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 8,166百万円 (前年同期比22.7%増)
- 営業利益: 27百万円 (前年同期比89百万円増)
- 経常利益: 140百万円 (前年同期比20.3%減)
- 純利益: 97百万円 (前年同期比34.4%減)
- 自己資本比率: 51.5% (2025年5月期第1四半期)
- ROE: 3.69%
- Return on Assets (ROA): 1.29%
- Return on Equity (ROE): 3.50%
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: 交通事業、産業事業、ICTソリューション事業
- 市場シェア: 鉄道車両用電機品、特に永久磁石モーター、パンタグラフの製造大手
- 競争状況: 国内外の鉄道車両市場で競争力を持つ
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 2026年5月期を最終年度とする「中期経営計画2026」でROE8%を目指している。
- 重点分野: 永久磁石モーター、産業向け製品、ICTソリューション
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 鉄道車両市場の成長、産業機器市場の需要、ICTソリューション市場の拡大が事業モデルの持続性を支える。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 永久磁石モーター、産業向け製品の技術革新に注力。
- 主力製品: 鉄道車両用駆動装置、パンタグラフ、自動車試験装置、産業用機器、ICTソリューション
株主還元と配当方針
- 予想年間配当: 40.00円
- 配当利回り: 40.00円 / 1,124円 ≈ 3.56%
- 株主還元: 安定した配当を継続
株価モメンタムと投資家関心
- 50日移動平均: 1,115.78円
- 200日移動平均: 1,121.54円
- 出来高: 17,800株 (平均31.23k株)
- 株価モメンタム: 52週高値から下落し、52週安値からは上昇中
総評
東洋電機製造は、鉄道車両用電機品、産業機器、ICTソリューションにおいて高い市場シェアと競争力を持ち、技術革新に注力する経営戦略を展開している。財務面では安定した収益とROEを維持しており、株主還元も継続している。しかし、海外市場の景気下振れや原材料価格高騰などのリスク要因に注意が必要。現在の株価はEPSに基づき割高感を示すが、PBRは適正水準を示している。
企業情報
| 銘柄コード | 6505 |
| 企業名 | 東洋電機製造 |
| URL | https://www.toyodenki.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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