東洋電機製造（証券コード: 6505）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,124.0円
- EPS（会社予想）: 128.88円
- PER（会社予想）: 8.72倍
- 現在のPERは業界平均（12.9倍）よりも低く、割安感がある。
- BPS（実績）: 2,720.28円
- PBR（実績）: 0.41倍
- PBRも業界平均（0.8倍）を下回っており、資産面でも割安である。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,300円
- 年初来安値: 887円
- 現在の株価: 1,124円
- 現在の株価は年初来高値の約86%であり、上昇余地があると考えられる。
- 最近の株価動向: 直近の株価は安定しており、出来高も一定を保っている。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 32,140百万円
- 営業利益: 928百万円
- 純利益: 935百万円
- 自己資本比率: 50.5%
- 財務の健全性は高く、安定した利益を上げている。
- ROE（実績）: 3.69%
- ROEは低いが、利益成長の余地がある。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 電機・精密
- 市場シェア: 鉄道車両用電機品の大手であり、特に永久磁石モーターに強みを持つ。
- 競合状況: 競合他社に対して技術力と製品の多様性で優位性を持つ。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: 交通事業、産業事業、ICTソリューション事業に注力。
- 経営戦略: 収益性の向上と新規市場の開拓を目指している。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 交通インフラの需要が高まる中で、事業モデルは持続可能であると考えられる。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 鉄道車両用電機品（駆動装置、パンタグラフ等）や自動車試験装置。
- 技術革新: 新技術の導入により、製品の競争力を高めている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.56%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当方針: 安定した配当を維持し、株主還元を重視。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 366.71倍
- 高い信用倍率は投資家の関心が高いことを示唆している。
- 出来高: 直近の出来高は安定しており、流動性も高い。
総評
東洋電機製造は、鉄道車両用電機品の大手メーカーとして安定した収益を上げており、技術革新にも注力している。現在の株価はPERやPBRの観点から見ても割安であり、今後の成長が期待できる。配当利回りも比較的高く、株主還元にも積極的である。全体として、安定した事業基盤と成長の可能性を持つ企業であると評価される。
企業情報
| 銘柄コード | 6505 |
| 企業名 | 東洋電機製造 |
| URL | https://www.toyodenki.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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