1. 企業情報
企業名: メディパルホールディングス株式会社
事業内容: メディパルホールディングスは、日本国内で医療用医薬品の卸売を行う企業です。医療機器、臨床診断試薬、化粧品、日用品、OTC医薬品、動物用医薬品、食品加工原材料など多岐にわたる製品を取り扱っています。また、医療施設向けのデータベース作成や物流センターの運営、医療関連のアウトソーシングサービスも提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
メディパルホールディングスは、医薬品卸売業界において最大手級の地位を占めています。特に、医療用医薬品卸売事業では国内2位のメディセオを傘下に持ち、化粧品・日用品卸売では最大手のPALTACを擁しています。業界内での競争優位性は、全国に展開する大型物流センターと幅広い製品ラインナップにあります。
3. 経営戦略と重点分野
メディパルホールディングスは、中期経営計画として「2027メディパル中期ビジョン」を掲げています。このビジョンに基づき、成長投資を行い、のれん・無形資産償却費が発生しています。特に、医療用医薬品の販売強化や新規商材の投入に力を入れています。
4. 事業モデルの持続可能性
メディパルホールディングスの収益モデルは、医薬品や日用品の卸売に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、データ活用やインバウンド需要の取り込み、感染症流行時の需要増加などに対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、医療施設向けのデータベース作成や物流センターの効率化が進められています。主力製品は医療用医薬品であり、特にワクチンや成長品目の販売が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 160.54円
- BPS（実績）: 3,010.30円
- PER（会社予想）: 13.67倍
- PBR（実績）: 0.73倍
現在の株価2,194円は、業界平均PER（12.1倍）よりやや高い水準ですが、PBRは業界平均（1.0倍）を下回っています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、株価は年初来安値（2,170円）に近い水準にあり、安値圏にあると考えられます。50日移動平均（2,310.39円）や200日移動平均（2,434.68円）を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 3,558,732百万円（過去12か月）
- 営業利益: 47,334百万円（過去12か月）
- 純利益: 41,474百万円（過去12か月）
- ROE: 7.14%
- ROA: 1.81%
- 自己資本比率: 33.4%
売上高と利益は増加傾向にあり、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.73%
- 1株配当（会社予想）: 60.00円
- 配当性向: 25.39%
安定した配当を維持しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安値圏にあり、出来高も比較的安定しています。投資家の関心は、今後の業績予想や市場動向に影響されると考えられます。
11. 総評
メディパルホールディングスは、医薬品卸売業界で強固な地位を築いており、安定した収益基盤を持っています。株価は安値圏にあり、テクニカル的には魅力的な水準にあると言えます。今後の業績や市場動向を注視しつつ、長期的な成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 7459 |
| 企業名 | メディパルホールディングス |
| URL | http://www.medipal.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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