1. 企業情報
- 事業内容: Kudanは、人工知覚（AP）技術に特化した研究開発企業です。機械の「目」に相当するAP技術の独自アルゴリズムを開発し、ライセンス提供しています。主な事業領域は、産業用自律移動ロボット、消費者向けロボティクス、自動運転/HDマップ、地理空間/マッピング、ドローン/UAV測量・マッピング、AR/VR、スマートシティ/IoTソリューションなど多岐にわたります。
- 特徴: 国内外の先端技術企業との連携を通じて、技術の社会実装を目指しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他、情報・通信業に分類されます。
- 競争優位性: 人工知覚技術という、比較的新しい分野で独自のアルゴリズムを開発している点が強みです。
- 課題: 競合他社との差別化、技術の社会実装、収益化の加速が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 人工知覚技術を基盤とした多様な分野での事業展開を目指しています。
- 中期経営計画: 顧客製品化案件の伸長・領域拡大による製品関連売上の増加やソリューション化の進展を戦略としています。
- 重点分野: AP事業を主要な事業としており、顧客製品化とソリューション化を推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 独自アルゴリズムのライセンス提供、製品販売、ソリューション提供が主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: ロボティクス、自動運転、AR/VRなど、市場ニーズの高い分野に技術を提供しており、市場の変化に対応できる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 人工知覚技術の研究開発に注力しており、独自のアルゴリズムを開発しています。
- 主力製品: AP技術を搭載した様々なソリューションが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER: 会社予想EPSがマイナスのため、PERは算出されていません。
- PBR: (連)4.71倍
- EPS: 会社予想EPSは算出されていません。
- BPS: (連)291.10円
- 業界平均との比較:
- 業界平均PER: 66.2
- 業界平均PBR: 3.5
- KudanのPBRは業界平均より高いですが、PERは算出できない状況です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は変動が大きく、2月14日の高値1601円から下落傾向にあります。
- 現在の株価: 1370.0円
- 50日移動平均: 1352.72円
- 200日移動平均: 1674.69円
- 200日移動平均線を下回っており、株価はやや低迷している可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で490,952千円、2025年3月期第3四半期は250百万円（前年同期比123.2%増）と増収傾向です。
- 営業利益: 過去12ヶ月で-527,177千円、2025年3月期第3四半期は-687百万円と赤字が続いています。
- 純利益: 過去12ヶ月で-69,918千円、2025年3月期第3四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失△519百万円と赤字です。
- ROE: (連)-4.85%
- ROA: (過去12か月): -17.99%
- 自己資本比率: (連)87.9%と高い水準を維持しています。
- キャッシュフロー: 決算短信ではキャッシュフロー計算書の記載がありません。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では下落傾向にあり、ボラティリティが高い状態です。
- 株価への影響要因: 業績、技術開発の進捗、市場の動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、売り方の買い戻しが進んでいる可能性があります。
11. 総評
Kudanは、人工知覚技術という成長分野で事業を展開しており、高い技術力と将来性を持つ企業です。しかし、現時点では赤字が続いており、収益性の改善が急務です。株価はボラティリティが高く、テクニカル面では下落傾向にあります。財務面では、自己資本比率は高いものの、赤字が継続しているため、今後の業績推移を注視する必要があります。投資を検討する際には、リスクを十分に理解し、慎重な判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 4425 |
| 企業名 | Kudan |
| URL | https://www.kudan.io/jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。