1. 企業情報
佐田建設は、群馬県と埼玉県を地盤とする中堅ゼネコンです。建築工事を主体とし、土木工事、建設資材の販売も行っています。官公庁からの受注と民間からの受注をバランス良く手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
佐田建設は、地域密着型の建設会社として、北関東エリアを中心に事業を展開しています。中堅ゼネコンとして、大手ゼネコンと比較すると、特定の地域に強みを持つことが特徴です。建設業界は競争が激しく、大手ゼネコンとの価格競争や、人手不足といった課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
佐田建設は、中期経営計画を策定し、資本コストや株価を意識した経営を目指しています。詳細な計画内容は開示資料を参照ください。
4. 事業モデルの持続可能性
佐田建設の収益は、建設工事の受注と完成に依存しています。公共事業と民間事業のバランスが取れており、特定のセクターへの依存度を低減しています。建設業界は、景気変動や資材価格の変動の影響を受けやすいため、リスク管理が重要です。
5. 技術革新と主力製品
佐田建設の主力事業は、建築工事と土木工事です。技術革新に関する具体的な情報は、開示されていません。
6. 株価の評価
- 株価: 1,124.0円
- EPS（会社予想）: 35.63円
- PER（会社予想）: 31.55倍
- BPS（実績）: 999.25円
- PBR（実績）: 1.12倍
PERは業界平均（11.3倍）と比較して割高です。PBRは業界平均（0.7倍）と比較して割高です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,080円から1,146円の間で変動しており、2月28日の終値は1,124円です。年初来高値は1,196円、年初来安値は620円であり、現在の株価は年初来高値に近づいています。50日移動平均線は1,016.64円、200日移動平均線は887.79円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は301.2億円、2025年3月期（予想）は329.1億円と増収を見込んでいます。
- 営業利益: 2024年3月期は18.23億円、2025年3月期（予想）は7.8億円と増益を見込んでいます。
- 当期純利益: 2024年3月期は13.25億円、2025年3月期（予想）は5.46億円と増益を見込んでいます。
- ROE（実績）: 0.49%
- 自己資本比率（実績）: 58.0%
2025年3月期第3四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益が大幅に増加しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.34%
- 1株配当（会社予想）: 60.00円
- 配当性向: 110.73%
高い配当利回りが魅力です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあります。信用買い残が多く、信用倍率が高い状況です。
11. 総評
佐田建設は、地域密着型の建設会社として、安定した事業基盤を持っています。2025年3月期第3四半期決算では、大幅な増収増益を達成し、業績は好調です。高い配当利回りも魅力です。ただし、PERは割高であり、今後の業績推移を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1826 |
| 企業名 | 佐田建設 |
| URL | https://www.sata.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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