1. 企業情報
- 事業内容: 二輪車用クラッチで世界首位、四輪車用クラッチも手掛ける自動車部品メーカー。ホンダ系の部品メーカーであり、海外比率が高い。
- 特徴: クラッチ専業メーカーとして、二輪車向けで高い世界シェアを誇る。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 二輪車用クラッチで世界首位。ホンダ向けが約5割を占める。
- 競争優位性: クラッチ技術における長年の実績と高い技術力。
- 課題: 自動車業界全体の動向に左右されやすい。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細不明。
- 中期経営計画: 詳細不明。
- 重点分野: 二輪車クラッチ事業の強化、四輪車クラッチ事業の拡大、EV/CASE領域での新事業開発。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 二輪車・四輪車向けクラッチの製造・販売。
- 市場ニーズの変化への適応力: EVシフトへの対応が重要。EV/CASE領域での新事業開発を進めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: EV/CASE関連技術の開発。
- 主力製品: 二輪車用クラッチ、四輪車用クラッチ。
6. 株価の評価
- PER: 12.07倍（会社予想）
- PBR: 0.79倍（実績）
- EPS: 260.22円（会社予想）
- BPS: 3,957.10円（実績）
- 業界比較: 業界平均PERは13.3、PBRは0.8であり、PERは業界平均よりやや低い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は3,140円（2025年2月28日終値）。年初来高値3,325円、年初来安値1,733円。
- 移動平均線: 50日移動平均線3,145.10円、200日移動平均線2,630.48円。
- 現状: 200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で250,646百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で18,674百万円。
- 経常利益: 過去12ヶ月で20,441百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で13,955百万円。
- ROE: 7.08%（実績）
- ROA: 4.93%（過去12か月）
- 自己資本比率: 75.6%（実績）
- キャッシュフロー: 営業CFは31.92B（過去12か月）
- 過去の傾向: 売上高、利益ともに増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 6.43%（会社予想）
- 1株配当: 202.00円（会社予想）
- 配当性向: 詳細不明。
- 株主還元策: 配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では3,105円～3,225円の範囲で変動。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向。
- 株価への影響: 業績、自動車業界の動向、為替相場などが影響。
11. 総評
エフ・シー・シーは、二輪車用クラッチで世界首位の自動車部品メーカーであり、高い技術力と安定した業績が評価できる。配当利回りも高く、株主還元にも積極的である。直近の株価は上昇傾向にあり、テクニカル的にも良好な状態。ただし、自動車業界全体の動向やEVシフトへの対応が今後の課題となる。財務状況は良好であり、安定した経営基盤を持っている。投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7296 |
| 企業名 | エフ・シー・シー |
| URL | http://www.fcc-net.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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