ジー・スリーホールディングス(3647) 企業分析
分析日: 2024年12月9日
免責事項: 本分析は、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 116.0円
- PER: 会社予想が非開示のため算出不可。業界平均PER(17.6倍)との比較はできません。
- PBR: 2.11倍 (実績)。業界平均PBR(1.6倍)を上回っています。これは、株価が純資産価値に対して割高に評価されている可能性を示唆しています。ただし、業績悪化を考慮すると、このPBRの高さは必ずしも割高とは言い切れません。
- EPS: 会社予想が非開示のため算出不可。直近実績は-42.24円と大幅な赤字です。
- BPS: 54.89円 (実績)。PBRから、株価はBPSの約2倍となっています。
2. テクニカル分析
- 株価トレンド: 直近の株価は120円付近から下落傾向にあります。
- 高値・安値: 現在の株価116円は、年初来高値191円からは大きく下落しており、年初来安値100円には近づいていますが、まだ上回っています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(111.40円)と200日移動平均線(118.90円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は比較的低調です。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で大幅に減少傾向にあり、2024年8月期は前年比78.2%減の259百万円となっています。これは、販売用不動産の売却遅延が主な要因とされています。
- 利益: 継続的な赤字状態が続いており、2024年8月期は純損失742百万円を計上しています。営業損失、経常損失も大幅な赤字です。
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローはマイナスとなっていますが、投資活動と財務活動によるキャッシュフローがプラスであるため、当面は資金繰りに大きな問題はないと推測されます。しかし、継続的な赤字状態が続けば、将来的な資金調達に課題が生じる可能性があります。
- 自己資本比率: 64.9%と高い水準を維持しています。財務の安定性は比較的高いと言えます。
- ROE: -58.47%と大幅なマイナスとなっています。
4. 業界のポジションと市場シェア
情報が不足しており、ジー・スリーホールディングスの業界におけるポジションや市場シェアを正確に評価することはできません。
5. 経営戦略と重点分野
再生可能エネルギー、新規エネルギー、サステナブルの3つの事業分野を展開していますが、決算短信からは再生可能エネルギー事業が主軸であるものの、収益性の悪化が顕著です。新規事業の収益化が遅れていることも課題となっています。
6. 事業モデルの持続可能性
現在の事業モデルは、売上高の減少と継続的な赤字により、持続可能性に大きな疑問符がついています。決算短信にも「継続企業の前提に重要な疑義あり」と記載されている点が懸念材料です。
7. 技術革新と主力製品
太陽光発電事業が主力ですが、目立った技術革新や製品開発に関する情報は公開されていません。
8. 株主還元と配当方針
配当は全く行われておらず、今後の配当再開についても不透明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は下落傾向にあり、出来高も低調であることから、投資家関心は低いと推測されます。
10. 総評
ジー・スリーホールディングスは、売上高の減少と継続的な赤字により、事業の持続可能性に大きな懸念があります。決算短信にも継続企業の前提に関する重要な疑義が示されており、今後の事業展開、特に販売用不動産の売却、新規事業の収益化、資金調達状況に注視する必要があります。 現在の株価は、業績悪化を反映していない可能性があり、投資判断には慎重な検討が必要です。 公開情報だけでは、将来的な見通しを正確に評価することは困難です。
企業情報
| 銘柄コード | 3647 |
| 企業名 | ジー・スリーホールディングス |
| URL | http://www.g3holdings.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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