1. 企業情報
株式会社オーバルは、流体計測機器（流量計など）の製造・販売を主力とする企業です。特に液体向けのセンサーに強みを持ち、高機能・高性能な製品や省力化機器を提供しています。国内だけでなく、海外にも事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
オーバルは流体計測機器業界において、大手企業の一つです。特に液体向けセンサーの分野で高い競争力を持っています。業界内での競争は激しいと考えられますが、高機能・高性能製品への注力や海外展開により、一定の優位性を保っていると推測されます。
3. 経営戦略と重点分野
オーバルは、中期経営計画「Imagination 2025」の最終年度を迎えています。詳細な計画内容は開示されていませんが、アジアNo.1のセンシング・ソリューション・カンパニーを目指していることから、流体計測技術を基盤に、幅広い分野でのソリューション提供を目指していると考えられます。第3四半期決算短信からは、システム部門、サービス部門の強化がうかがえます。
4. 事業モデルの持続可能性
オーバルの収益モデルは、流体計測機器の販売と、システム・サービスの提供に依存しています。高機能・高性能製品への需要や、省力化ニーズの高まりは、事業の持続可能性を支える要因となります。市場ニーズの変化への対応として、システム部門やサービス部門の強化を進めています。
5. 技術革新と主力製品
オーバルは、流量計をはじめとする様々な流体計測機器を製造しています。特に、液体向けセンサーが収益の柱となっています。技術開発については、詳細な情報は限られていますが、高精度な計測技術や、省エネ・省力化に貢献する製品の開発に注力していると考えられます。
6. 株価の評価
- 株価: 420.0円
- PER（会社予想）: 10.69倍 (業界平均: 17.5倍)
- PBR（実績）: 0.61倍 (業界平均: 1.1倍)
- EPS（会社予想）: 39.28円
- BPS（実績）: 688.54円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があると言えます。EPSとBPSから、企業の収益性と資産効率も評価できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2月14日に年初来安値309円をつけた後、上昇傾向にあります。2月20日には448円の高値をつけ、その後はやや調整が入っています。2月28日の終値は420円であり、高値圏からやや下落した水準です。50日移動平均線（378.20円）と200日移動平均線（398.88円）を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
過去5年間の損益計算書を見ると、売上高は増加傾向にありましたが、2024年3月期は133億円と前期比で減少しています。営業利益、経常利益、当期純利益は、2022年3月期以降、増加傾向にあります。2024年3月期は、増収増益を達成しています。
* ROE（実績）: 7.66%
* ROA（過去12か月）: 3.44%
ROEは、自己資本を効率的に活用していることを示唆しています。ROAは、総資産に対する利益の割合を示し、効率性を評価する指標です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.81%
- 1株配当（会社予想）: 16.00円
- 配当性向: 32.19%
- 自社株買い: 過去に実施
配当利回りは、3%を超えており、株主還元への意欲がうかがえます。配当性向も30%を超えており、安定的な配当が期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、2月14日の年初来安値309円から上昇に転じ、2月20日には448円の高値をつけました。その後はやや調整が入っています。信用買い残は減少傾向にあり、信用倍率は24.16倍と高い水準です。
11. 総評
オーバルは、流体計測機器業界における有力企業であり、特に液体向けセンサーに強みを持っています。財務状況は堅調であり、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあると判断できます。ただし、セグメント別の業績にはばらつきがあり、今後の事業展開や市場動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7727 |
| 企業名 | オーバル |
| URL | http://www.oval.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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