1. 企業情報
企業名: OVAL Corporation
概要: OVAL Corporationは、流体計測機器、計測制御機器、関連システム、測定機器、環境制御関連機器を日本国内外で製造・販売しています。製品には、エネルギー節約のためのポジティブディスプレイ、コリオリス、ボルテックス、超音波、タービン、熱質量流量計、電子計器（トータライザー、バッチコントローラー、フローコンピューター、SUシリーズ電子機器など）が含まれます。また、ストレーナー、エアエリミネーター、フローストレートナー、空気圧バルブアクチュエータ、ダイバーター、自動バルブ、ベントタンクなどの周辺機器やシステムソリューション、校正・メンテナンスサービスも提供しています。1949年5月10日に設立され、東京に本社を置く流体計測機器最大手です。
事業内容: センサ69、システム12、サービス19【海外】26（2024.3）
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 電機・精密
33業種区分: 精密機器
Industry: Scientific & Technical Instruments
Sector: Technology
住所: 〒161-8508 東京都新宿区上落合3-10-8
代表者名: 谷本 淳
設立年月日: 1949年5月10日
従業員数: 689人
平均年齢: 42.5歳
平均年収: 6,600千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 流体計測機器の最大手であり、特に液体向けセンサーが主力で、センサー部門の7割を占めています。
市場シェア: 業界内で高いシェアを持ち、特に液体向けセンサーが強みとなっています。
競争優位性や課題: 高機能・高性能、省力機器中心で競争優位性を持ちますが、市場の成長が鈍化している業界では成長が限られる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: アジアNo.1のセンシング・ソリューション・カンパニーを目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 中期経営計画「Imagination 2025」の最終年度であり、第4四半期以降の施策について検討中です。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 多様な製品を提供し、市場ニーズの変化に対応する能力があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新により高機能・高性能製品を提供しています。
収益を牽引している製品やサービス: 液体向けセンサーが主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 39.28
- BPS（実績）: 688.54
- PER（会社予想）: 10.69倍
現在の株価420円に対して、BPSベースでは高値圏にあり、EPSベースでは適正な水準と言えるでしょう。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 632円
- 52週安値: 309円
- 現在の株価: 420円
52週高値から約40%下落しており、安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 14,347,897百万円（2024年3月期）
- 利益率: 7.03%（2024年3月期）
- ROE（実績）: 7.66%（2024年3月期）
- ROA（実績）: 3.44%（2024年3月期）
過去数年で売上高は増加傾向にあり、利益率も健全です。ROEとROAも適正な水準です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.81%
- 配当性向: 32.19%
- 年間配当予想: 16.00円（2025年3月期）
安定した配当性向と配当利回りを提供しています。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有率: 14.42%
自己株式保有により株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移を見ると、株価は下降傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 市場全体の不安や業界の成長鈍化が影響している可能性があります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
OVAL Corporationは流体計測機器の最大手であり、特に液体向けセンサーが主力製品です。市場での競争優位性は高いが、業界の成長が鈍化している状況を考慮すると、将来の成長性には注意が必要です。経営戦略はアジアNo.1のセンシング・ソリューション・カンパニーを目指しており、中期計画も進行中です。財務面では健全な利益率とROEを維持しており、株主還元も積極的に行っています。しかし、現在の株価は52週安値から大きく下落しており、投資判断には慎重になる必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7727 |
| 企業名 | オーバル |
| URL | http://www.oval.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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