ジー・スリーホールディングス (証券コード:3647) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- EPS（会社予想）: 非公開
- 現在の株価: 116.0円
- PER（会社予想）: 非公開
- 評価: EPSとPERが非公開のため、現在の株価の評価は困難。ただし、業界平均PERが17.6倍であることを考えると、現在の株価は割安か正常か判断が難しい。
BPSに基づく計算
- BPS（実績）: 54.89円
- 現在の株価: 116.0円
- PBR（実績）: 2.11倍
- 評価: BPSとPBRを用いた評価では、現在の株価はやや割高に見えるため、株価の割安性は確認できない。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 191円
- 年初来安値: 100円
- 現在の株価: 116.0円
- 評価: 現在の株価は年初来高値から大幅下落しているが、年初来安値からは上昇している。テクニカル的には中間レベルに位置している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 111.40円
- 200日移動平均線: 118.90円
- 評価: 50日移動平均線より株価が高く、200日移動平均線より株価は低い。短期的には上昇傾向だが、長期的には下降傾向にある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 259百万円（前年比-78.2%）
- 営業利益（過去12か月）: -666百万円
- 経常利益（過去12か月）: -680百万円
- 純利益（過去12か月）: -742百万円
- 評価: 売上高、利益ともに大幅な減少。特に純利益は前年比で大幅な赤字拡大。
財務安全性
- 自己資本比率（実績）: 65.0%
- 評価: 自己資本比率は健全だが、減少傾向にある。
効率性
- ROE（実績）: -58.47%
- 評価: ROEは負の値で、投資収益率が低い。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 主要事業分野: 再生可能エネルギー事業、新規エネルギー事業、サステナブル事業
- 評価: 再生可能エネルギー市場に特化し、太陽光発電、非常用ガスエンジン発電機、健康食品、基礎化粧品などの事業を展開している。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 主要戦略: 既存事業の収益改善、新規事業の収益化、不採算事業の撤退、経費削減、運転資金の確保
- 評価: 継続企業の前提に関する疑義があるため、経営戦略は慎重に進められている。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 事業モデル: 再生可能エネルギー事業、新規エネルギー事業、サステナブル事業
- 評価: 再生可能エネルギーは持続可能な事業モデルだが、新規事業の収益化が遅れている。市場動向の変化にも影響される。
技術革新と主力製品
技術革新
- 主力製品: 太陽光発電所、非常用ガスエンジン発電機、健康食品、基礎化粧品
- 評価: 技術革新は行われていないが、主力製品は安定している。
株主還元と配当方針
配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 評価: 配当は行われていない。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 出来高: 161,800株
- 評価: 株価モメンタムは中程度。投資家関心は高まっている。
総評
総合評価
- 強み: 再生可能エネルギー事業の安定性、事業多角化によるリスク分散
- 弱み: 売上高、利益の大幅な減少、継続企業の前提に関する疑義
- 投資判断: 現在の株価は割高に見えるため、保有を検討する前に更なる分析が必要。特に、事業の収益化、資金調達状況に注目すべき。
この分析は、提供されたデータに基づいて行われ、投資助言を目的とするものではありません。投資にはリスクが伴い、実際の投資判断には更なる調査が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3647 |
| 企業名 | ジー・スリーホールディングス |
| URL | http://www.g3holdings.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。