1. 企業情報
- 事業内容: イリソ電子工業は、コネクターの製造・販売を主な事業とする企業です。車載用コネクターを主力とし、デジタル家電、産業用分野にも製品を提供しています。製品の多くがカスタム品であり、顧客のニーズに合わせた製品開発に強みを持っています。
- 特徴: 車載用コネクター分野に強みを持ち、カスタム製品に定評があります。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: コネクター業界において、車載用コネクターを中心に一定のシェアを占めています。
- 競争優位性: カスタム製品への対応力、車載用コネクターにおける実績が強みです。
- 課題: 原材料価格の高騰や、競合他社との競争激化が課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは開示されていませんが、車載用コネクターを主力とし、カスタム製品への強みを活かした事業展開を行っていると考えられます。
- 中期経営計画: 構造改革を実施し、生産効率と間接業務効率の向上、人事制度拡充、茨城工場の機能見直し、本社と茨城工場の人員最適化を進めています。年間約7億円の利益改善を見込んでいます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 車載用コネクターを主力とし、カスタム製品の受注生産が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: 車載分野の成長、カスタム製品への対応力により、市場ニーズへの適応を図っています。
- 持続可能性: 車載分野の成長性、カスタム製品への強み、構造改革による収益性向上が、事業の持続可能性を支える要素となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: コネクターの小型化、高機能化、信頼性向上に向けた技術開発が重要です。
- 主力製品: 車載用コネクターが収益の柱です。
- 製品の独自性: カスタム製品への対応力が強みです。
6. 株価の評価
- PER: 45.53倍（会社予想）
- PBR: 0.79倍（実績）
- EPS: 59.06円（会社予想）
- BPS: 3,414.18円（実績）
- 業界平均との比較: 業界平均PER24.2と比較すると、割高感があります。PBRは業界平均1.6を下回っています。
- 株価の割安・割高感: 予想PERからは割高感がありますが、PBRは割安感を示唆しています。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は2661円～2725円で推移しており、2月28日の終値は2689円です。
- 年初来高値は3,690円、年初来安値は2,123円です。
- 50日移動平均線は2692.44円、200日移動平均線は2749.55円です。
- 現在の株価: 2689円であり、50日移動平均線を下回っています。
- 高値圏・安値圏: 年初来高値からは下落しており、52週高値3350円からも下落しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。2024年3月期は529億円、2025年3月期（予想）は550億円。
- 営業利益: 2024年3月期は69.4億円、2025年3月期（予想）は47億円と、減益予想です。
- 経常利益: 2024年3月期は70.3億円、2025年3月期（予想）は47億円と、減益予想です。
- 当期純利益: 2024年3月期は55.4億円、2025年3月期（予想）は13.5億円と、大幅な減益予想です。
- ROE: 7.79%（実績）
- ROA: 3.31%（過去12か月）
- 自己資本比率: 78.7%（実績）
- キャッシュフロー: 詳細なデータは不足しています。
- 損益計算書: 売上高は増加傾向にあるものの、営業利益、経常利益、当期純利益は減少傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.72%（会社予想）
- 1株配当: 100.00円（会社予想）
- 配当性向: 49.23%
- 自社株買い: 自己株式の消却を決定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間の株価は、やや下落傾向です。
- 株価への影響要因:
- 車載用コネクター市場の動向
- 原材料価格の変動
- 構造改革による業績への影響
- 世界経済の動向（特に中国経済）
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、信用倍率は11.65倍と高水準です。
11. 総評
イリソ電子工業は、車載用コネクターを主力とする企業であり、カスタム製品への強みを持っています。財務面では、売上高は増加傾向にあるものの、利益面では原材料価格の高騰や構造改革費用などにより減益予想となっています。株価は、PERからは割高感があるものの、PBRは割安感を示唆しています。テクニカル面では、直近の株価は下落傾向にあり、50日移動平均線を下回っています。今後は、構造改革の効果、車載用コネクター市場の動向、原材料価格の変動などが、業績と株価に影響を与える可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6908 |
| 企業名 | イリソ電子工業 |
| URL | http://www.iriso.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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