ジー・スリーホールディングス (証券コード: 3647) 分析
現在の株価の評価
- 株価: 116.0円
- BPS (実績): 54.89円
- PBR (実績): 2.11倍
- 業界平均PBR: 1.6倍
- 評価: 現在の株価はBPSに対して高く評価されている可能性があり、業界平均と比較しても割高感がある。
テクニカル分析
- 年初来高値: 191円
- 年初来安値: 100円
- 最近の株価動向: 現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、テクニカル的には安値圏に位置している。
財務諸表分析
- 売上高: 259百万円 (前年比 -78.2%)
- 営業損失: 666百万円
- 純損失: 742百万円
- 自己資本比率: 65.0%
- 流動比率: 12.98 (非常に高い流動性)
- 評価: 売上高の大幅減少と営業損失の拡大が見られ、収益性は厳しい状況。自己資本比率は高いものの、持続可能性には疑問が残る。
業界のポジションと市場シェア
- 業界動向: 再生可能エネルギー市場は拡大しているが、FIT制度の見直しや環境規制などの課題が存在。
- 競合状況: 競合他社に対しての具体的な市場シェアの情報は不足しているが、再生可能エネルギー事業においては競争が激化している。
経営戦略と重点分野
- 主要事業分野: 再生可能エネルギー事業、新規エネルギー事業、サステナブル事業。
- 経営戦略: 既存事業の収益改善、新規事業の収益化を目指しているが、具体的な成果は見えていない。
事業モデルの持続可能性
- リスク要因: 販売用不動産の売却遅延、新規事業の収益化遅延、資金調達困難などが懸念されている。
- 評価: 現在の事業モデルの持続可能性には疑問が残る。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 太陽光発電所の運営、非常用ガスエンジン発電機、マグネシウム電池の開発。
- サービスや製品開発: 新規エネルギー事業において新製品の開発が進められているが、具体的な市場投入状況は不明。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 1株配当: 0.00円
- 評価: 配当は行われておらず、株主還元の方針は明確でない。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用取引: 信用買残が309,100株で、前週比増加。
- 評価: 投資家の関心は高まっているが、株価のモメンタムは弱い。
総評
ジー・スリーホールディングスは再生可能エネルギー事業に注力しているものの、売上高の大幅減少や営業損失の拡大が見られ、経営の持続可能性には疑問が残ります。株価はBPSに対して高く評価されており、テクニカル的には安値圏に位置しています。市場環境や競合状況を考慮すると、今後の業績改善には厳しい道のりが予想されます。
企業情報
| 銘柄コード | 3647 |
| 企業名 | ジー・スリーホールディングス |
| URL | http://www.g3holdings.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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