バイク王＆カンパニー（3377）分析レポート 2024年11月19日
現在の株価：527.0円
1. 現在の株価の評価
現在の株価は、直近高値732円から大きく下落しており、52週間のレンジの下限363円に近づいています。直近の株価は、50日移動平均線（476.38円）と200日移動平均線（498.78円）を下回っており、弱気トレンドを示唆しています。
EPSに基づく株価評価:
- TTM EPS: -42.19円（損失）
EPSがマイナスであるため、PERによる評価は不可能です。
BPSに基づく株価評価:
- Book Value Per Share (mrq): 470.57円
- PBR: 527円 ÷ 470.57円 ≒ 1.12倍
業界平均PBRが0.7倍であることを考慮すると、バイク王＆カンパニーのPBRは高い水準にあります。これは、市場が将来の成長に期待しているか、あるいは資産価値に対する過剰な評価を示している可能性があります。ただし、直近の業績が赤字であることを踏まえると、このPBRは必ずしも妥当とは言い切れません。
2. テクニカル分析
- トレンド: 下落トレンド。50日、200日移動平均線を下回っており、短期的な買い圧力は弱い。
- サポートライン: 52週間安値363円付近が重要なサポートラインとなる可能性がある。
- レジスタンスライン: 50日、200日移動平均線、そして52週間高値732円付近がレジスタンスラインとなる可能性がある。
- ボラティリティ: 直近の出来高は平均よりも少ないものの、株価の変動幅は比較的大きい。
3. 財務諸表分析
損益計算書分析:
- 売上高: 過去数年は比較的安定しているものの、直近の四半期は減少傾向にある。
- 営業利益: 過去2期は黒字であったが、直近の四半期は赤字に転落している。これは、コスト管理の課題を示唆している可能性があります。
- 純利益: 同様に、過去2期は黒字であったが、直近の四半期は大幅な赤字となっている。
- EPS: 直近のEPSは-42.19円と大幅な損失となっている。
財務指標分析:
- Profit Margin: 1.26%と低い。収益性の低さを示している。
- Operating Margin (ttm): 6.02%。営業利益率は比較的低い。
- Total Debt/Equity (mrq): 28.65%。債務比率は高くはない。
- Current Ratio (mrq): 3.11。流動性は高い。
- Payout Ratio: 213.13%と非常に高い。これは、配当金を利益を上回る額で支払っていることを示し、財務の健全性に懸念が生じます。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、バイク王＆カンパニーの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。しかし、中古バイク販売というニッチ市場において競合他社との競争が激しいことは予想されます。
5. 経営陣と企業戦略
経営陣に関する情報は提供されていません。企業戦略についても、詳細な情報は不足しています。今後のイベントとして、2024年10月4日の決算発表が予定されているため、その発表内容から詳細な戦略を把握する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
中古バイク販売という事業モデル自体は持続可能性が高いと考えられます。しかし、競争の激化や経済状況の変化、環境規制などの影響を受ける可能性があります。 直近の業績悪化は、事業モデルの持続可能性に対する懸念材料となります。
7. 技術革新と製品開発
提供された情報からは、バイク王＆カンパニーの技術革新や製品開発に関する情報は不明です。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
Total Debt/Equity (mrq)は28.65%と高くはありませんが、直近の業績悪化を考慮すると、クレジットリスクは高まっている可能性があります。今後の業績動向と資金繰り状況を注視する必要があります。
まとめ
バイク王＆カンパニーは、直近の業績悪化により、株価が大きく下落しています。EPSがマイナスであること、高いPBR、低い収益性、そして高い配当性向は懸念材料です。今後の決算発表で、業績回復に向けた具体的な戦略が示されるかどうかが、株価の動向を左右する重要なポイントとなるでしょう。 現状では、投資判断は保留とすべきと考えます。 更なる情報収集と分析が必要不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 3377 |
| 企業名 | バイク王&カンパニー |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。