フォーバルテレコムの分析
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 478円
- 予想EPS: 41.78円
- PER: 478 / 41.78 = 11.44倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 478円
- 実績BPS: 183.70円
- P/B: 478 / 183.70 = 2.60倍
テクニカル分析
- 高値: 486円（年初来高値）
- 安値: 370円（年初来安値）
- 現在の株価: 478円は、年初来高値からわずかに下回っており、安値からは比較的高水準に位置しています。
- 移動平均線:
- 50日移動平均線: 446.08円
- 200日移動平均線: 438.29円
- 株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにありますが、50日移動平均線を下回っており、短期的には横ばいまたは下降トレンドにあります。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で234.8億円（前年比7.0%増）
- 営業利益率: 2.32%
- 経常利益率: 6.50%
- ROE: 27.79%
- 自己資本比率: 28.2%
- 負債比率: 40.88%
- 現金保有: 9.94億円
- 現金比率: 1.02
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信サービス
- 市場シェア: 具体的な市場シェアの情報は提供されていませんが、主要セグメントとしてIP & Mobileソリューション、ユーティリティ、ドキュメントソリューション、コンサルティングを挙げています。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: IP & Mobileソリューション、ユーティリティ、ドキュメントソリューション、コンサルティング
- 成長戦略: 中小企業向けIP・スマホ通信最適化と請求書一本化サービス、光回線販売の最適化、光との併売商材の開拓
- 経営重点分野: 事業の多角化と既存事業の成長
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 情報通信サービスは成長市場であり、特にIP & Mobileソリューションは需要が増加しています。光回線の販売と併売商材の開拓は事業の多角化と持続可能性を高める可能性があります。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報通信分野での技術革新は重要であり、特に移動系超高速ブロードバンド接続サービスの契約数急拡大、データ量増加、セキュリティ対策が課題となっています。
- 主力製品: 法人向けVoIPサービス、法人向けFMCサービス、個人向けインターネットサービス、法人向け電力サービス「Elenova」、法人向け印刷サービス、経営支援コンサルティング、保険サービス、セキュリティサービス
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 4.18%
- 予想年間配当: 20円
- 過去の配当: 2024年3月期で18円
- 配当政策: 安定的な配当増加を目指す
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 短期的には横ばいまたは下降トレンドですが、中長期的には上昇トレンドにあります。
- 投資家関心: 信用買残は32.33倍と高く、投資家からの関心は高いようです。
総評
フォーバルテレコムは情報通信サービス分野で成長が見込まれる中、多角化と既存事業の成長に注力しています。財務面では健全なROEと自己資本比率を維持しており、株主還元も積極的に行っています。短期的には株価の動きは横ばいまたは下降トレンドですが、中長期的には上昇トレンドにあり、投資家からの関心も高いです。持続可能性と成長性は高いが、市場動向と競合他社との競争にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9445 |
| 企業名 | フォーバルテレコム |
| URL | http://www.forvaltel.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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