1. 企業情報
ニチレキグループ株式会社は、アスファルト応用加工製品の製造・販売を主な事業とし、道路舗装や橋梁防水工事などの建設サービスも提供しています。特に改質アスファルト乳剤で業界首位を誇り、地域子会社を通じて一般舗装工事を展開しています。1943年に設立され、東京都千代田区に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ニチレキグループは、アスファルト乳剤市場で首位の地位を確立しています。競争優位性は高い技術力と製品の多様性にありますが、建設資材価格の高止まりや人件費の上昇といった課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「しなやか2025」のもと、持続可能な成長を目指しています。アスファルト応用加工製品事業では高付加価値製品の設計・受注を推進し、道路舗装事業では防災・減災、国土強靭化対策に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、アスファルト製品の販売と建設サービスの提供に基づいています。市場ニーズの変化に対しては、高性能化や環境負荷低減を図る製品開発で対応しています。
5. 技術革新と主力製品
ニチレキグループは、改質アスファルト乳剤を中心に高い技術力を持ち、長寿命化・高性能化を目指した製品開発を進めています。これにより、収益の安定化を図っています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,294円
- EPS: 156.44円
- BPS: 2,575.16円
- PER: 14.66倍
- PBR: 0.89倍
業界平均PERが8.0倍であることを考慮すると、株価はやや割高と評価される可能性があります。
7. テクニカル分析
株価は年初来高値2,700円から下落し、現在は2,294円で推移しています。50日移動平均線（2,410.56円）および200日移動平均線（2,419.64円）を下回っており、短期的には下落トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高は過去12か月で73,832百万円
- 営業利益は6,020百万円で、前年同期比減少
- 純利益は4,488百万円で、前年同期比減少
- 自己資本比率は78.7%と高水準
過去数年の傾向として、売上高は安定していますが、利益は減少傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.27%
- 1株配当: 75.00円
- 配当性向: 52.05%
安定した配当を維持しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、特に2月27日には大きな取引量を伴って上昇しましたが、その後再び下落しています。市場の不透明感や経済環境の変化が影響している可能性があります。
11. 総評
ニチレキグループはアスファルト製品での強みを持ち、持続可能な成長を目指していますが、利益の減少や経済環境の変化に対応する必要があります。株価はやや割高と評価される可能性があり、短期的には下落トレンドにあります。株主還元策は安定しており、長期的な視点での投資には魅力的な要素もあります。
企業情報
| 銘柄コード | 5011 |
| 企業名 | ニチレキグループ |
| URL | https://www.nichireki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 石油・石炭製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。