フォーバルテレコム（証券コード: 9445）分析
現在の株価の評価
- 株価: 478.0円
- EPS（会社予想）: 41.78円
- BPS（実績）: 183.70円
- PER（会社予想）: 11.44倍
- PBR（実績）: 2.60倍
株価評価
- 現在の株価478.0円は、EPSに基づくPERから計算すると、理論的な株価は約478.0円（41.78円 × 11.44倍）となり、現在の株価と一致しています。
- BPSに基づくPBRから計算すると、理論的な株価は約477.6円（183.70円 × 2.60倍）となり、こちらも現在の株価とほぼ一致しています。
- これにより、株価は適正水準にあると考えられます。
テクニカル分析
- 高値: 478円（現在の株価）
- 安値: 455円（前日終値）
- 年初来高値: 486円
- 年初来安値: 370円
テクニカル評価
- 現在の株価は年初来高値に近い位置にあり、上昇トレンドにある可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高: 23,115百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,023百万円
- 純利益: 750百万円
- 自己資本比率: 28.2%
- ROE（実績）: 28.05%
財務評価
- 売上高は前年より増加しており、営業利益も前年を上回っています。
- 自己資本比率は28.2%であり、財務の健全性が保たれています。
業界のポジションと市場シェア
- フォーバルテレコムは中小企業向けのIP通信サービスを提供しており、特に光回線販売が主力です。
- 情報通信業界において、競合他社と比較して特定の市場シェアを持っているが、詳細な数値は不明。
経営戦略と重点分野
- 中小企業向けの通信最適化サービスや請求書一本化サービスを展開。
- 電力小売りや印刷、保険販売などの新規事業への展開を進めている。
事業モデルの持続可能性
- 中小企業向けのニーズに応じたサービスを提供しており、持続可能な事業モデルと考えられます。
- 新たなサービスの開発や市場ニーズの変化に柔軟に対応する姿勢が求められます。
技術革新と主力製品
- IP & モバイルソリューションやユーティリティサービスを提供。
- セキュリティ認証取得支援など、技術革新に注力している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.18%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 43.23%
配当評価
- 配当利回りは比較的高く、安定した株主還元を行っている。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率は32.33倍と高く、投資家の関心が高いことを示しています。
- 株価は上昇トレンドにあり、今後の動向に注目が集まる可能性があります。
総評
フォーバルテレコムは、中小企業向けの通信サービスを中心に成長しており、財務指標も安定しています。株価は適正水準にあり、配当利回りも魅力的です。今後の業績成長が期待される中、競争が激化する情報通信業界において、持続可能な成長戦略を維持することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9445 |
| 企業名 | フォーバルテレコム |
| URL | http://www.forvaltel.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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