1. 企業情報
アビストは、自動車部品の設計・開発を主軸とする技術者派遣と、水素水の製造販売、美容・健康商品の製造販売、不動産賃貸事業を展開する企業です。設計開発アウトソーシング事業が売上の大半を占めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
自動車業界向け設計開発アウトソーシングを主力としており、特定の技術領域に強みを持つ可能性があります。詳細な市場シェアの情報は開示されていませんが、技術力と顧客との関係性が競争優位性を左右する要因と考えられます。
課題: 自動車業界の技術革新の加速、競合他社の動向、景気変動の影響を受けやすい事業構造。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 顧客ニーズへの対応、技術力の向上、事業領域の拡大を目指していると考えられます。
中期経営計画: 2025年9月期の第1四半期決算短信からは、設計開発アウトソーシング事業の強化、美容・健康商品製造販売事業の縮小、不動産賃貸事業の安定化が伺えます。
重点分野:
- 設計開発アウトソーシング事業における稼働要員の増加と単価改善。
- 3Dプリント事業の廃止。
- 不動産賃貸事業の安定運営。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 設計開発アウトソーシングが主要な収益源であり、技術者の稼働率と単価が収益に大きく影響します。
市場ニーズの変化への適応力: 自動車業界の技術革新に対応できる技術開発力と、顧客ニーズを的確に捉える能力が重要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 自動車部品の設計・開発技術が中心であり、3D CAD技術やAI技術の活用も進めている可能性があります。
主力製品/サービス: 自動車向け機械部品の設計開発アウトソーシングが主力です。
6. 株価の評価
- 株価: 3,120.0円（2025年3月3日終値）
- EPS（会社予想）: 110.57円
- PER（会社予想）: 28.22倍
- BPS（実績）: 1,687.21円
- PBR（実績）: 1.85倍
考察: PERは業界平均（15.0倍）と比較して割高です。PBRは業界平均（1.2倍）と比較して割高です。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 株価は3,070円から3,130円の間で推移しており、比較的安定した動きを見せています。
- 年初来高値: 3,620円
- 年初来安値: 2,841円
- 50日移動平均: 3,075.10円
- 200日移動平均: 3,191.48円
考察: 株価は年初来高値からは下落していますが、50日移動平均線を上回っており、200日移動平均線に近づいています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 営業利益: 2021年以降、増加傾向にあります。
- 当期純利益: 2023年9月期に大きく増加しましたが、2024年9月期は減少しています。
- ROE（実績）: 9.01%
- ROA（過去12か月）: 6.33%
- 自己資本比率（実績）: 73.1%
考察: 財務体質は良好ですが、利益率は改善の余地があります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.27%
- 1株配当（会社予想）: 102.00円
- 配当性向: 66.43%
- 自社株買い: 実施の記載はありません。
考察: 安定した配当を実施しており、配当性向も高めです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間の株価は小幅な変動にとどまっています。
- 株価への影響を与える要因: 自動車業界の動向、業績、配当政策、市場全体の動向など。
11. 総評
アビストは、自動車部品の設計・開発を主力とする技術者派遣企業です。安定した財務基盤と配当実績が魅力です。
一方、PERは割高であり、今後の業績動向が重要です。
自動車業界の動向や、技術革新への対応、コスト管理能力などが今後の成長を左右するでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6087 |
| 企業名 | アビスト |
| URL | http://www.abist.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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