1. 企業情報
- 事業内容: サワイグループホールディングスは、ジェネリック医薬品の研究開発、製造、販売を行っている企業です。循環器系、中枢神経系、消化器系、抗がん剤など多様な治療分野に対応した製品を提供しています。日本と米国を主な市場とし、後発医薬品の大手として知られています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: ジェネリック医薬品市場において、サワイグループは大手としての地位を確立しています。特に生活習慣病治療剤や抗がん剤に強みがあります。
- 課題: 医薬品の供給不安や薬価制度の変更が業界全体の課題として存在します。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョンと戦略: 中期経営計画「Beyond 2027」に基づき、ジェネリック医薬品市場での成長と持続可能性の確立、成長分野への投資を重点テーマとしています。
- 具体的施策: 米国事業の強化や新技術の導入を通じて、国際的な市場拡大を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ジェネリック医薬品の需要は高く、安定した収益を見込めますが、薬価制度の変更による影響を受ける可能性があります。
- 市場ニーズの適応力: 市場の変化に対応するための研究開発や品質管理体制の強化が行われています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 発がん性物質「ニトロソアミン類」の分析研究に特化した施設を開設し、品質管理体制を強化しています。
- 主力製品: 循環器系や抗がん剤などが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPSとBPS: EPSは208.75円、BPSは1,632.35円です。
- PERとPBR: PERは9.40倍、PBRは1.20倍で、業界平均と比較して割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価は1,963円で、年初来高値2,309円に対してやや安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上と利益: 売上は176,862百万円、営業利益は18,619百万円と堅調です。
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは19.32億円で、安定したキャッシュフローを維持しています。
- ROEとROA: ROEは6.61%、ROAは3.80%で、効率的な資本運用が行われています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.70%で、安定した配当を提供しています。
- 配当性向: 39.48%で、利益の一部を株主に還元する姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 最近の株価はやや下落傾向にありますが、取引量は安定しています。
- 影響要因: 米国事業の強化や薬価制度の変更が株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
サワイグループホールディングスは、ジェネリック医薬品市場において強固な地位を築いており、安定した収益基盤を持っています。中期経営計画に基づく戦略的な成長が期待される一方で、薬価制度の変更などの外部要因に対する対応が求められます。株価は現在、やや安値圏にありますが、長期的な成長を見据えた投資家にとっては注目に値する企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 4887 |
| 企業名 | サワイグループホールディングス |
| URL | https://www.sawaigroup.holdings |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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