1. 企業情報
- 企業名: 西松建設株式会社
- 概要: 西松建設は総合建設会社であり、土木工事や建築工事を中心に国内外で事業を展開しています。特にダムやトンネルなどの土木工事に強みを持ち、東南アジア市場の強化を図っています。また、伊藤忠商事との提携を通じて、不動産開発事業にも注力しています。
- 設立年月日: 1937年9月20日
- 従業員数: 3,443人
- 本社所在地: 東京都港区虎ノ門
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 西松建設は、土木工事における技術力と実績が強みであり、特にダムやトンネル工事での競争優位性を持っています。
- 課題: 建設資材の価格高騰や人手不足によるコスト上昇が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 国内外での土木工事の強化と不動産開発事業の拡大を図っています。
- 中期経営計画: 具体的な施策や重点分野については明示されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 土木および建築工事の受注と不動産開発が主要な収益源です。
- 市場ニーズの変化への適応力: 東南アジア市場への進出や不動産開発事業の強化により、変化する市場ニーズに対応しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特に土木工事における技術力が強みです。
- 主力製品・サービス: ダムやトンネル工事が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS: 314.15円
- BPS: 4,231.17円
- PER: 15.86倍（業界平均: 14.0倍）
- PBR: 1.18倍（業界平均: 1.1倍）
- 株価評価: 業界平均と比較して、PERはやや高めですが、PBRは平均的です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価は4,981円で、年初来高値5,385円に近い水準です。50日移動平均を下回っていますが、200日移動平均に近い水準です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 401,632百万円（過去12か月）
- 営業利益: 18,828百万円（過去12か月）
- ROE: 7.80%
- 自己資本比率: 29.1%
- キャッシュフロー: 総資産に対するキャッシュの比率は高いです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.42%
- 1株配当: 220円（会社予想）
- 配当性向: 72.56%
- 株主還元策: 自己株式の消却を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は直近で上昇傾向にありますが、50日移動平均を下回っています。
- 要因: 建設業界全体の動向や資材価格の変動が影響を与えています。
11. 総評
西松建設は、土木工事における技術力と実績を強みに、国内外での事業展開を進めています。株価は業界平均と比較してやや割高感がありますが、安定した配当を提供しており、株主還元にも積極的です。市場環境の変化に対応するための戦略が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 1820 |
| 企業名 | 西松建設 |
| URL | http://www.nishimatsu.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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