1. 企業情報
バローホールディングスは、中部地方を地盤とする食品スーパーマーケットを中核とした企業です。スーパーマーケット事業に加え、ドラッグストア、ホームセンター、スポーツクラブ、ペットショップなど多角的な事業を展開しています。食品スーパーを軸に、地域密着型の店舗展開を行っており、生活に必要な商品を幅広く提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
バローホールディングスは、食品スーパーマーケット業界において中堅企業に位置しています。中部地方を中心に事業を展開しており、地域密着型の戦略によって一定の市場シェアを確保しています。競合としては、同じく食品スーパーを展開する企業や、ドラッグストア、ホームセンターなど、事業領域が重複する企業が挙げられます。競争優位性としては、地域に根差した店舗展開、多角的な事業ポートフォリオによる顧客ニーズへの対応などが考えられます。課題としては、大手企業との価格競争や、人手不足、物価上昇といった外部環境の変化への対応が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
バローホールディングスは、中期経営計画「コネクト2030」をスタートさせました。この計画では、スーパーマーケット事業の店舗改装、新店舗開発、鮮魚部門の強化、ドラッグストア事業における生鮮食品の強化、カテゴリー強化、調剤薬局併設などが重点分野として挙げられています。また、顧客との接点強化として、Lu Vitカードやアプリの活用も推進しています。流通関連事業においては、鷺富運送の子会社化も行っています。
4. 事業モデルの持続可能性
バローホールディングスの事業モデルは、食品という生活必需品を扱うスーパーマーケットを中核としているため、安定した需要が見込めます。また、多角的な事業展開により、リスク分散を図っています。市場ニーズの変化への適応力としては、顧客ニーズに合わせた商品展開や、デジタル技術の活用などが重要となります。
5. 技術革新と主力製品
バローホールディングスは、具体的な技術革新に関する情報は開示されていません。主力製品は、スーパーマーケットで取り扱う食料品や日用品、ドラッグストアでの医薬品や化粧品、ホームセンターでのDIY用品など、幅広い商品群です。
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 2,308.0円 |
| PER（会社予想） | 9.97倍 |
| PBR（実績） | 0.72倍 |
| EPS（会社予想） | 231.61 |
| BPS（実績） | 3,196.48 |
| 配当利回り | 2.95% |
PERは業界平均（21.3倍）と比較して低く、割安感があります。PBRも業界平均（1.8倍）を下回っており、割安と評価できます。EPS、BPSも堅調に推移しており、企業の収益性と資産の裏付けを示しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2,200円台で推移しており、200日移動平均線（2,241.60）近辺で推移しています。年初来高値（2,583円）からは下落していますが、年初来安値（2,030円）からは上昇しており、中立的な状況と判断できます。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 2024/3 | 2023/3 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 818,976百万円 | 807,795百万円 | 759,976百万円 |
| 営業利益 | 22,429百万円 | 22,855百万円 | 20,073百万円 |
| 経常利益 | 20,475百万円 | 21,262百万円 | 17,331百万円 |
| 当期純利益 | 11,779百万円 | 11,945百万円 | 7,603百万円 |
| ROE | 7.54% | – | – |
| ROA | – | – | – |
売上高は過去数年で増加傾向にあり、2024年3月期も増収となっています。営業利益、経常利益、当期純利益も、2023年3月期から2024年3月期にかけて増加しています。ROEは7.54%と、一定の収益性を示しています。
9. 株主還元と配当方針
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 配当利回り（会社予想） | 2.95% |
| 1株配当（会社予想） | 68.00円 |
| 配当性向 | 27.99% |
バローホールディングスは、安定的な配当を重視しており、配当利回りは2.95%と、一定の株主還元を行っています。配当性向は27.99%と、利益の一部を株主に還元する方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、2,200円台で推移しており、大きな変動は見られません。信用倍率は4.57倍と、買われ過ぎの状況を示唆しています。株価への影響を与える要因としては、業績動向、業界全体の動向、競合他社の動向、金利変動などが挙げられます。
11. 総評
バローホールディングスは、中部地方を地盤とする食品スーパーマーケットを中核とした企業であり、安定した事業基盤を有しています。多角的な事業展開により、リスク分散を図っています。財務状況も安定しており、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、今後の業績拡大や株主還元の強化に期待できます。ただし、業界の競争激化や、人手不足、物価上昇といった外部環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9956 |
| 企業名 | バローホールディングス |
| URL | http://valorholdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.0)」によって自動生成されました。
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