タダノ株式会社 (証券コード:6395) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,162円
- 予想EPS: 51.18円
- 予想PER: 22.70倍
現在の株価は、予想PERに基づくと、1,136.66円と比較してわずかに高値圏に位置している。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,162円
- 実績BPS: 1,477.88円
- BPS比率: 0.78倍
BPS比率は0.78倍と、実績BPSに対して割安な水準にある。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,040.99円
- 200日移動平均: 1,113.39円
株価は200日移動平均を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。しかし、50日移動平均は200日移動平均を下回っており、短期的には横ばいまたは下降トレンドにある。
財務諸表分析
- 営業利益率: 9.99%
- ROE: 6.34%
- 自己資本比率: 49.6%
財務状況は健全で、ROEと自己資本比率は業界平均を上回っている。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 建設用クレーンの世界トップクラス
- 主要競合他社: コマツ、キャタピラーなど
タダノは建設機械市場で高いシェアを持ち、特に建設用クレーン分野では世界トップクラスの存在感を示している。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 事業拡大と収益性の向上を目指す
- 重点分野: 建設用クレーン、車両搭載型クレーン、高所作業車
経営戦略は事業拡大と収益性の向上を掲げており、主要製品は建設用クレーン、車両搭載型クレーン、高所作業車である。
事業モデルの持続可能性
- 技術革新: 継続的な製品開発と技術革新により市場での地位を維持
- 市場需要: インフラ投資の増加による需要の持続性
事業モデルは技術革新と市場需要の持続性により、長期的な持続可能性が高い。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 建設用クレーン、車両搭載型クレーン、高所作業車
- 技術革新: 最新技術の導入による製品の品質向上
タダノは主力製品に継続的な技術革新を投入しており、市場での地位を強化している。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 1.98%
- 過去の配当: 年間23円
株主還元は安定しており、配当利回りは業界平均を上回る水準にある。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 203,700株
- 信用倍率: 2.26倍
株価モメンタムは安定しており、投資家関心は高めである。
総評
タダノは建設機械市場で高いシェアを持ち、健全な財務状況と持続可能な事業モデルを有している。技術革新による主力製品の品質向上と、安定した株主還元により、長期的な投資価値は高いと評価できる。ただし、世界経済の下振れや原材料価格変動などのリスクも考慮する必要がある。
注: 本レポートは投資助言を目的とするものではなく、提供された情報に基づいて作成されています。投資判断には個別の調査と専門家のアドバイスをおすすめします。
企業情報
| 銘柄コード | 6395 |
| 企業名 | タダノ |
| URL | http://www.tadano.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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