1. 企業情報
- 事業内容: TOKAIホールディングスは、静岡県を地盤とする企業で、LPガス販売、CATV事業、情報通信事業、建築設備不動産事業、アクア事業など、多岐にわたる生活インフラサービスを提供しています。具体的には、LPガス、都市ガス、電力供給、インターネット接続サービス、CATVサービス、宅配水サービス、セキュリティサービス、住宅設備関連など、多角的な事業を展開しています。
- 特徴: エネルギー、情報通信、CATVなど生活に密着したサービスを幅広く提供しており、地域密着型のビジネスモデルが特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: エネルギー、情報通信、CATVなど複数の分野で事業を展開しており、それぞれの市場でのポジションは異なります。
- 競争優位性: 地域密着型のサービス提供による顧客基盤の強さが強みと考えられます。
- 課題: 多角的な事業展開を行っているため、各事業分野での競争激化や、市場ニーズの変化への対応が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画2025に基づき、各事業の成長と収益性向上を目指しています。
- 中期経営計画: 中期経営計画2025の2期目であり、各事業における顧客獲得、サービス拡充、収益性改善が重点施策として挙げられます。
- 重点分野: エネルギー、情報通信、CATV事業を中心に、顧客基盤の拡大、サービス品質の向上、新規事業への取り組みなどが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: LPガス、CATV、情報通信などの継続的なサービス提供による安定的な収益基盤を構築しています。
- 市場ニーズへの適応力: エネルギー、情報通信、CATVなど、変化する市場ニーズに対応するため、サービスの多様化や新規事業への取り組みを進めています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 具体的な技術開発に関する情報は限定的ですが、情報通信分野における技術革新への対応や、エネルギー分野での省エネ技術の導入などが考えられます。
- 主力製品/サービス: LPガス、インターネット接続サービス、CATVサービス、宅配水サービスなどが収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- PER: 13.72倍（会社予想）であり、業界平均PERの12.1と比較すると、やや割高な水準です。
- PBR: 1.37倍（実績）であり、業界平均PBRの1.0と比較すると、割高な水準です。
- EPS: 68.89（会社予想）
- BPS: 688.88（実績）
- 株価: 945.0円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は930円～948円の間で推移しており、200日移動平均線（954.82）を下回っています。年初来高値（1,025円）からは下落傾向にあります。
- 現在の株価: 過去10日間の株価推移から、高値圏ではなく、やや低調な推移と言えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間、売上高は増加傾向にあります。
- 営業利益: 営業利益も増加傾向にあり、収益性が改善しています。
- 経常利益: 経常利益も増加傾向にあります。
- 純利益: 純利益も増加傾向にあります。
- ROE: 10.02%
- ROA: 5.05%
- 自己資本比率: 43.4%
- その他: 2025年3月期第3四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、純利益が増加しており、好調な業績を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.60%（会社予想）
- 1株配当: 34.00円（会社予想）
- 配当性向: 48.34%
- 株主還元策: 配当による株主還元を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は、やや低調な推移となっています。
- 株価への影響要因: 業績、市場動向、競合他社の動向などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残も増加しており、売り買い両方の動きが見られます。信用倍率は0.85倍と、売り残が買い残を上回っています。
11. 総評
TOKAIホールディングスは、地域密着型の多角的な事業展開により、安定的な収益基盤を築いています。直近の業績は好調に推移しており、増収増益を達成しています。株価は、PER、PBRともに業界平均を上回っていますが、配当利回りは魅力的です。テクニカル面では、株価はやや低調な推移となっています。今後の株価は、業績の推移、市場動向、競合他社の動向などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3167 |
| 企業名 | TOKAIホールディングス |
| URL | http://tokaiholdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.0)」によって自動生成されました。
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