タダノ（証券コード:6395）分析レポート
現在の株価の評価
- 株価: 1,162.0円
- EPS（会社予想）: 51.18
- BPS（実績）: 1,477.88
- PER（会社予想）: 22.70倍
- PBR（実績）: 0.79倍
株価評価
- EPSに基づく株価評価: 現在の株価1,162.0円は、EPS（51.18円）を基にすると、PERは約22.70倍となり、業界平均の16.6倍と比較して高めの評価。
- BPSに基づく株価評価: BPS（1,477.88円）に対して、現在の株価はBPSの約78.7%で取引されており、割安感がある。
テクニカル分析
- 高値・安値:
- 年初来高値: 1,367円
- 年初来安値: 845円
- 現在の株価は年初来高値から約15%下落しており、安値からは約37%上昇している。
- 出来高: 203,700株（前日比での変動は少ない）
財務諸表分析
- 売上高: 288,380百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 21,843百万円
- 純利益: 9,708百万円
- 自己資本比率: 49.6%
- ROE（実績）: 4.46%
- 利益率: 4.02%
財務の健全性
- 自己資本比率が49.6%と高く、財務の健全性が保たれている。
- 営業利益の増加が見られ、収益性が改善している。
業界のポジションと市場シェア
- タダノは建設用クレーンの世界的なリーダーであり、特に海外石油プラント向けに強みを持つ。
- 市場シェア: 国内外でのシェア拡大を目指しているが、具体的な数値は不明。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画（24-26）に基づき、事業拡大を進めている。
- 海外市場への進出や新製品開発に注力。
事業モデルの持続可能性
- 建設業界の需要に依存しているため、経済動向に影響を受けやすい。
- 環境への配慮や安全性の向上が求められる中、持続可能な製品開発が鍵となる。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 建設用クレーン、車両搭載型クレーン、高所作業車。
- 技術革新: 新技術の導入や製品の効率化を進めている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.98%
- 1株配当（会社予想）: 23.00円
- 配当方針: 安定した配当を維持する方針。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は過去数ヶ月間でのボラティリティが高く、投資家の関心が集まっている。
- 信用倍率は2.26倍であり、買い残が多い状況。
総評
タダノは、建設用クレーン市場において強固な地位を持ち、財務的にも健全性が高い企業です。現在の株価はEPSやBPSに対して割安感があり、今後の成長が期待されます。中期経営計画に基づく事業拡大や新技術の導入が進む中、業界全体の動向にも注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6395 |
| 企業名 | タダノ |
| URL | http://www.tadano.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。