1. 企業情報
株式会社WACULは、デジタルマーケティング領域に特化した企業です。主な事業は、AIを活用したアクセス解析ツール「AIアナリスト・シリーズ」の提供と、デジタルマーケティングに関するコンサルティングです。具体的には、ウェブサイトのデータ分析、改善提案、広告運用支援、SEO対策、LP制作、オウンドメディア構築、人材紹介など、多岐にわたるサービスを展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
WACULは、デジタルマーケティング支援という成長市場において、AI技術を活用した独自のサービスを提供することで、一定の競争優位性を築いています。特に、中小企業向けのサービスに強みを持っています。
競争優位性:
- AIを活用したデータ分析による効率的なマーケティング支援
- 多岐にわたるサービスラインナップによる顧客ニーズへの対応力
- 中小企業向けのサービス提供による顧客基盤の拡大
課題:
- 大手競合との競争激化
- AI技術の進化への対応
- 人材確保と育成
3. 経営戦略と重点分野
WACULは、デジタルマーケティング市場の成長を取り込み、事業拡大を目指しています。
経営戦略:
- AIアナリスト・シリーズの機能拡充と顧客獲得
- DXコンサルティング事業の強化
- 人材マッチング事業の拡大
- 100社との資本業務提携によるシナジー創出
中期経営計画:
- 2025年2月期第3四半期決算短信からは、中期経営計画の具体的な施策や重点分野に関する詳細な情報は得られませんでした。今後の開示に注目する必要があります。
4. 事業モデルの持続可能性
WACULの事業モデルは、デジタルマーケティング需要の拡大とAI技術の進化という2つの要素に支えられています。
収益モデル:
- AIアナリスト・シリーズの利用料
- DXコンサルティングサービスの対価
- 人材マッチングによる手数料
市場ニーズの変化への適応力:
- GA4への対応、AIアナリストSEOの機能拡充など、市場ニーズへの迅速な対応を行っています。
5. 技術革新と主力製品
WACULは、AI技術を駆使したサービスを提供しています。
技術開発の動向と独自性:
- AIアナリスト・シリーズは、アクセス解析データを自動分析し、改善提案を行うことで、顧客のデジタルマーケティングを支援しています。
- AI技術を活用した広告運用、SEO対策、LP制作など、幅広いサービスを提供しています。
収益を牽引している製品やサービス:
- AIアナリスト・シリーズ
- DXコンサルティングサービス
- 人材マッチング事業
6. 株価の評価
現在の株価は304円です。
* PER: 23.84倍 (会社予想)
* PBR: 1.74倍 (実績)
* EPS: 12.75円 (会社予想)
* BPS: 174.41円 (実績)
PERは業界平均（66.2倍）と比較して低く、割安感があると言えます。PBRも業界平均（3.5倍）を下回っています。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2月17日には306円であった株価は、2月27日には310円まで上昇しましたが、その後は下落傾向にあり、3月4日には304円となっています。
* 年初来高値：672円
* 年初来安値：297円
* 50日移動平均：307.36円
* 200日移動平均：371.76円
株価は、50日移動平均線を下回り、200日移動平均線からも大きく乖離していることから、現状では安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月の売上高は1,882,850千円で、増加傾向にあります。
- 2025年2月期第3四半期累計の売上高は1,351,093千円で、前年同期比3.8%増と増収を維持しています。
利益:
- 営業利益は、過去12ヶ月で115,289千円、2025年2月期第3四半期累計では37,362千円と、減少傾向にあります。
- 経常利益、四半期純利益も同様に減少しています。
キャッシュフロー:
- キャッシュフローに関する具体的なデータは、今回の情報からは得られませんでした。
ROE:
- 過去12ヶ月のROEは18.08%です。
ROA:
- 過去12ヶ月のROAは3.27%です。
売上高は増加しているものの、利益面では減少傾向にあり、今後の収益性の改善が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00% (会社予想)
- 1株配当: 0.00円 (会社予想)
WACULは、現時点では配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近では、株価は下落傾向にあります。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残も増加しており、信用倍率は33.15倍と高い水準です。
- 株価への影響を与える要因:
- 業績動向
- デジタルマーケティング市場の成長
- AI技術の進化
- 競合他社の動向
- 100社との資本業務提携によるシナジー創出
11. 総評
WACULは、デジタルマーケティング分野でAI技術を活用し、独自のサービスを提供する企業です。売上高は増加傾向にあるものの、利益面では減少しており、今後の収益性の改善が課題です。株価は割安感があり、テクニカル的にも安値圏に位置しています。
デジタルマーケティング市場の成長とAI技術の進化を背景に、今後の事業展開に注目が集まります。
企業情報
| 銘柄コード | 4173 |
| 企業名 | WACUL |
| URL | https://wacul.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.0)」によって自動生成されました。
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