三洋貿易株式会社 (証券コード:3176) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,551円
- 予想EPS: 170.17円
- 予想PER: 9.11倍
現在の株価は予想PERに基づくと、割安評価となる。現在の株価が1,551円であるのに対し、予想PER9.11倍に基づく株価は約1,600円となる。したがって、現在の株価は割安である可能性がある。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,551円
- 実績BPS: 1,657.16円
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSを下回っており、割安評価となる。BPSが1,657.16円であるのに対し、現在の株価は1,551円であり、BPSを下回っている。
テクニカル分析
高値・安値の位置
- 52週高値: 1,733円
- 52週安値: 1,159円
- 現在の株価: 1,551円
現在の株価は52週高値を下回っており、中間的な位置にある。しかし、52週安値からは上昇している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,496.08円
- 200日移動平均線: 1,473.83円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。一方、200日移動平均線を下回っており、中長期的には横ばいまたは下降トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 129.26B円
- 営業利益率: 5.5%
- 経常利益率: 6.14%
- ROE（過去12か月）: 11.37%
三洋貿易は堅調な収益性を維持しており、営業利益率、経常利益率、ROEともに高い水準にある。
効率性
- 自己資本比率（過去12か月）: 63.3%
自己資本比率は63.3%と高く、財務的な安定性は高いと言える。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 主要事業分野: ゴム製品、化学品、機械資材の販売
- 主要市場: 日本および海外
三洋貿易はゴム製品、化学品、機械資材の販売において主要な市場ポジションを有している。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- グローバル展開加速: 海外市場への進出を強化
- 高付加価値ビジネスの追求: 新規投資による既存事業強化
- 新規ビジネス開発: 新規事業の立ち上げ
三洋貿易はグローバル展開、高付加価値ビジネスの追求、新規ビジネス開発を重点分野としている。
事業モデルの持続可能性
事業モデル
- 多角化戦略: ゴム製品、化学品、機械資材の販売を通じた収益増加
- 海外事業の拡大: 海外市場での事業拡大による収益増加
事業モデルは多角化と海外事業拡大により持続可能性が高い。
技術革新と主力製品
技術革新
- 新規投資による技術革新: 新製品の開発と既存製品の改良
三洋貿易は新規投資による技術革新に注力しており、新製品の開発と既存製品の改良を進めている。
主力製品
- ゴム製品: 合成ゴム、各種化学品
- 機械資材: 自動車内装部品、科学機器類
主力製品はゴム製品、化学品、機械資材である。
株主還元と配当方針
配当方針
- 年間配当予想（2025年9月期）: 57.00円
- 配当利回り（会社予想）: 3.68%
三洋貿易は安定した配当を継続しており、配当利回りは3.68%と比較的高水準にある。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 年初来高値: 1,733円
- 年初来安値: 1,159円
- 現在の株価: 1,551円
株価は年初来高値を下回っており、中間的な位置にある。
投資家関心
- 信用倍率: 155.41倍
信用倍率は高く、投資家からの関心は高いと言える。
総評
三洋貿易はゴム製品、化学品、機械資材の販売において堅調な収益性を維持しており、経営戦略も明確である。技術革新にも注力しており、事業モデルの持続可能性は高い。現在の株価はEPS、BPSに基づく評価では割安であり、投資家からの関心も高い。全体的に、三洋貿易は健全な財務状況と成長戦略を有しており、将来性は高いと言える。
企業情報
| 銘柄コード | 3176 |
| 企業名 | 三洋貿易 |
| URL | http://www.sanyo-trading.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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