1. 企業情報
- 事業内容: 北陸地方を中心に、医薬品、化粧品、日用品、食品などを販売するドラッグストアを展開。調剤薬局併設店を強化し、食品スーパーのM&Aにも注力。
- 特徴: 北陸地方では首位のドラッグストアであり、食品と調剤を組み合わせた店舗展開が強み。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 北陸地方を地盤とする中堅ドラッグストア。
- 競争優位性: 食品と調剤を組み合わせた店舗展開、積極的なM&Aによる事業拡大。
- 課題: 全国展開する大手ドラッグストアとの競争激化、M&A後の統合プロセスの円滑な進行。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 地域密着型の店舗展開を強化し、顧客のニーズに応える。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示資料からは確認できませんでした。
- 重点分野: 調剤併設店の拡大、食品スーパーのM&Aによる食品分野の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 医薬品、化粧品、日用品、食品の販売による収益。調剤薬局の併設による収益の安定化。
- 市場ニーズの変化への適応力: 食品分野の強化、調剤薬局の拡充により、高齢化社会や健康志向の高まりに対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 開示情報からは、具体的な技術開発に関する情報は確認できませんでした。
- 主力製品/サービス: 医薬品、化粧品、日用品、食品、調剤薬局サービス。
6. 株価の評価
- PER: 17.65倍（会社予想）
- PBR: 2.26倍（実績）
- EPS: 181.42円（会社予想）
- BPS: 1,416.68円（実績）
- 比較: 業界平均PER（21.3）と比較して割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、3,102円から3,223円の範囲で変動。200日移動平均線（3,185.07）を上回って推移しており、底堅い動き。
- 高値・安値: 年初来高値3,557円、年初来安値2,694円。現在の株価は年初来高値に近づきつつある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で4,368億7,500万円。
- 営業利益: 過去1年間で185億6,900万円。
- 経常利益: 195億7,000万円（過去1年間）。
- 当期純利益: 123億700万円（過去1年間）。
- ROE: 11.77%（実績）
- ROA: 4.86%（過去12か月）
- 自己資本比率: 36.4%（実績）
- 傾向: 売上高、利益ともに増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.44%（会社予想）
- 1株配当: 14.00円（会社予想）
- 配当性向: 7.11%
- 株主還元策: 配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は上昇傾向。
- 影響要因: 業績の拡大、M&Aによる成長期待、インバウンド需要の増加。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残も増加。
11. 総評
クスリのアオキホールディングスは、北陸地方を地盤とするドラッグストアであり、食品と調剤を組み合わせた店舗展開が強みです。業績は好調に推移しており、M&Aによる事業拡大も積極的に行っています。株価は割安感があり、テクニカル的にも底堅い動きを見せています。ただし、全国展開する大手ドラッグストアとの競争激化や、M&A後の統合プロセスが課題として挙げられます。投資判断にあたっては、これらの点を考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3549 |
| 企業名 | クスリのアオキホールディングス |
| URL | http://www.kusuri-aoki-hd.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。