1. 企業情報
クスリのアオキホールディングスは、医薬品、化粧品、日用雑貨、食品などを取り扱う小売業者です。特に調剤併設店を主軸とし、生活必需品の販売を拡大しています。北陸地域で最大手のドラッグストアであり、生鮮食品を含めた食品と調剤併設に強みを持っています。スーパーのM&Aにも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
クスリのアオキホールディングスは、北陸地域でのドラッグストア市場で首位を誇ります。業界全体では、出店競争やM&Aによる規模拡大が進行中で、競争が激化しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、地域のかかりつけ薬局としての役割を強化し、調剤併設率の向上と生鮮食品の導入による品揃えの強化を戦略的に進めています。中期経営計画では、業績予想に変更はなく、安定した成長を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
クスリのアオキホールディングスの収益モデルは、調剤併設店を中心に、食品や日用雑貨の販売を拡大することで安定した収益を確保しています。市場ニーズの変化にも柔軟に対応しており、持続可能性は高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
特に技術革新に関する情報はありませんが、調剤併設店の強化や生鮮食品の導入が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 181.42円
- BPS（実績）: 1,416.68円
- PER（会社予想）: 17.65倍
- PBR（実績）: 2.26倍
業界平均と比較すると、PERはやや低めで、PBRは高めです。
7. テクニカル分析
直近の株価は3,202円で、年初来高値3,557円、年初来安値2,694円の範囲内にあります。50日移動平均が3,187.52円であり、現在の株価はこれをやや上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 436,875,000千円（過去12か月）
- 営業利益: 18,569,000千円（過去12か月）
- ROE: 11.77%
- 自己資本比率: 36.4%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務状況は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.44%
- 1株配当（会社予想）: 14.00円
- 配当性向: 7.11%
株主還元策として、配当を継続的に実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で上昇傾向にあり、投資家からの関心も高まっています。市場全体の動向や業績予想が株価に影響を与えています。
11. 総評
クスリのアオキホールディングスは、北陸地域での強い市場ポジションを持ち、調剤併設店と生鮮食品の導入による事業拡大を進めています。財務状況は安定しており、株主還元も継続的に行われています。市場の競争が激化する中で、持続的な成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 3549 |
| 企業名 | クスリのアオキホールディングス |
| URL | http://www.kusuri-aoki-hd.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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